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BILAN SAMSIC RH 2017 Siren 385052618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1043	1043		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25469	14646	10823	7298
Fonds commercial	9658668		9658668	9658668
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	1981285	1039130	942155	693048
Immobilisations en cours	1814		1814	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62661411	17547282	45114129	36865679
Créances rattachées à des participations	23889842	293000	23596842	23175429
Autres titres immobilisés				
Prêts	115000		115000	115000
Autres immobilisations financières	123999		123999	87059
TOTAL (I)	98459289	18895858	79563430	70602182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1553		1553	1553
Clients et comptes rattachés	6349337	15440	6333897	5138661
Autres créances	9524289	317995	9206295	4735489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5996970
Disponibilités	152237		152237	674250
Charges constatées d’avance	153854		153854	115704
TOTAL (II)	16181270	333435	15847836	16662627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	284985		284985	
TOTAL GENERAL (0 à V)	114925543	19229293	95696250	87264808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	267552		267552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12697410		12697410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26224		26224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31312		31312	
Report à nouveau	-4831052		-6493282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3700941		1662230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4490504		8191446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377668		645222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377668		645222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85237572		74401915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1772930		1420889	
Dettes fiscales et sociales	2709218		1330456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74144		39019	
Autres dettes	904139		1138584	
Produits constatés d’avance (2)	128856		97279	
TOTAL (IV)	90828078		78428141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95696250		87264808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9108260		9108260	7468519
Chiffres d’affaires nets	9108260		9108260	7468519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375513	211689
Autres produits			196	1042
Total des produits d’exploitation (I)			9483969	7681250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321467	195337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4173695	3523153
Impôts, taxes et versements assimilés			1245762	43508
Salaires et traitements			955161	747238
Charges sociales			6185494	554192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198724	131342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			2850722	2292735
Total des charges d’exploitation (II) 			15966333	7487514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6482364	193735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11511199	3093891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48048	71346
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			617000	527090
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12176247	3692327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			63958	902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			385153	
Total des charges financières (VI)			9724907	1716385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2451340	1975941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4031024	2169677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81123		719110	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6319916		639904	
Total des produits exceptionnels (VII)	6401039		1359014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6073941		1587480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6075456		1827725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325583		-468711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4500		38735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28061255		12732590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31762196		11070360	
BENEFICE OU PERTE	-3700941		1662230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9668931		
Total Immobilisations corporelles		1555222		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11225196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9684137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315441	1982042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1814
Total Général			315441	11669036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1043			1043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2965	11681		14646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862175	213609	35897	1039888
AMORTISSEMENTS Total Général	866183	225290	35897	1055577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284985
Total Provisions pour risques et charges	645222	319985	587539	377668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17547282
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16132	308	1000	15440
Autres provisions pour dépréciation	317995			317995
Total Provisions pour dépréciation	11433237	7734680	994200	18173717
TOTAL GENERAL	12078459	8054664	1581739	18551385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35308	26000	
                                             - Financières		8019357	617000	
                                            - Exceptionnelles			562539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23889842	9367		
Prêts	115000			
Autres immobilisations financières	123999			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6349337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37710			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8041417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396964			
Charges constatées d’avance	153854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40156321	16036847	24119474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1220	1220		
Emprunts et dettes financières divers	85237572		85237572	
Fournisseurs et comptes rattachés	1772930	1772930		
Personnel et comptes rattachés	243559	243559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1533639	1533639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	901879	901879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30141	30141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74144	74144		
Groupe et associés	574081	574081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330058	330058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128856	128856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90828079	5590507	85237572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17954657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7119000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10