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BILAN POINTE ISABELLE 2020 Siren 385040506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22690	4397	18294	18294
Fonds commercial	396063		396063	396063
Autres immobilisations incorporelles	12348	12027	321	1971
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	7914588	1957691	5956897	6241982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137664	118512	19152	38392
Autres immobilisations corporelles	505398	457625	47773	99803
Immobilisations en cours	4573171		4573171	2239034
Avances et acomptes				728
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	164
TOTAL (I)	13662086	2550251	11111835	9136430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12746		12746	16662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6959		6959	
Autres créances	115045		115045	150579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473517		473517	193304
Charges constatées d’avance	9757		9757	11162
TOTAL (II)	618024		618024	371707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	47878		47878	51561
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14327988	2550251	11777737	9559698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	277820		277820	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1544247		-1280498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290500		-263749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1052354		-761854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7917724		5425563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4539953		4533625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37080		55314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262146		273033	
Dettes fiscales et sociales	73188		34017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12830091		10321552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11777737		9559698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16110		7704	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	532683		532683	700536
Production vendue services	831440		831440	899955
Chiffres d’affaires nets	1364124		1364124	1600490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93671	72714
Autres produits			22355	25372
Total des produits d’exploitation (I)			1490150	1698577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208736	262656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3916	1885
Autres achats et charges externes			345522	426868
Impôts, taxes et versements assimilés			35768	36742
Salaires et traitements			496940	535197
Charges sociales			140786	160520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361688	375605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1805	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			1595162	1800940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105012	-102364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			53	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185541	162045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185541	162045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185488	-161545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290500	-263909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490203		1699236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780703		1962985	
BENEFICE OU PERTE	-290500		-263749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431101		
Total Immobilisations corporelles		10897411		2344638
Total Immobilisations financières		164		
Total Général		11328676		2344638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11228	13230821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164
Total Général			11228	13662086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14774	1650		16424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2177472	356355		2533827
AMORTISSEMENTS Total Général	2192246	358005		2550251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6959	6959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90524	90524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17201	17201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7320	7320		
Charges constatées d’avance	9757	9757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131925	131761	164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16110	16110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7901614	315310	3399805	4186499
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262146	262146		
Personnel et comptes rattachés	25987	25987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11220	11220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15745	15745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20236	20236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4539953		4539953	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12793010	666753	7939758	4186499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2523392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel