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BILAN MACARONERIE PHILOMENE 2022 Siren 385057088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683	1483	200	537
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261124	200367	60757	66626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354528	276581	77947	74718
Autres immobilisations corporelles	107719	99077	8642	7705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	1152120	577508	574611	576652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22384		22384	16449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81770		81770	79599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64089		64089	23451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261049		261049	302428
Charges constatées d’avance				2673
TOTAL (II)	429292		429292	424600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581411	577508	1003903	1001251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484294		469015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140600		110279	
Subventions d’investissement	4981		7321	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671798		628538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113408		185106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44728		31855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72017		55871	
Dettes fiscales et sociales	101952		99881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332105		372713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003903		1001251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247390		289184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1188855		1188855	964953
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1188855		1188855	964953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24434	22057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9239	609
Autres produits			664	1921
Total des produits d’exploitation (I)			1223192	989540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279863	236614
Variation de stock (marchandises)			-8106	-7362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175338	149462
Impôts, taxes et versements assimilés			11392	17022
Salaires et traitements			439571	335446
Charges sociales			104069	80113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41526	38445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1141	670
Total des charges d’exploitation (II) 			1044794	850410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178398	139130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1401	1068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1401	1068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1394	-1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177004	138062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5983		1774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2340		2299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8323		4072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8323		4072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44728		31855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231523		993612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090923		883333	
BENEFICE OU PERTE	140600		110279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2775		2785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9239		609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	652		335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428540		
Total Immobilisations corporelles		683886		39485
Total Immobilisations financières		208		
Total Général		1112634		39485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208
Total Général				1152120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1146	337		1483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534837	41189		576025
AMORTISSEMENTS Total Général	535983	41526		577508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208	208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12063	12063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44561	44561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6435	6435		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64298	64298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113319	28604	84714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72017	72017		
Personnel et comptes rattachés	63266	63266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28214	28214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463	463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10009	10009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44728	44728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332104	247390	84714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel