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BILAN MACARONERIE PHILOMENE 2021 Siren 385057088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683	1146	537	874
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252891	186264	66626	80528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327451	252733	74718	75066
Autres immobilisations corporelles	103544	95840	7705	11362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	1112634	535983	576652	594896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16449		16449	16065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79599		79599	72620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23451		23451	11988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302428		302428	137884
Charges constatées d’avance	2673		2673	4917
TOTAL (II)	424600		424600	243474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537234	535983	1001251	838370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469015		456515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110279		107500	
Subventions d’investissement	7321		9620	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628538		615558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185106		87103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31855		24027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55871		48126	
Dettes fiscales et sociales	99881		63556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372713		222812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001251		838370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289184		151901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	938892	26061	964953	989470
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	938892	26061	964953	989470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609	3279
Autres produits			1921	1047
Total des produits d’exploitation (I)			989540	993795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236614	255442
Variation de stock (marchandises)			-7362	-12604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149462	147406
Impôts, taxes et versements assimilés			17022	9365
Salaires et traitements			335446	322721
Charges sociales			80113	81006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38445	39446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670	1543
Total des charges d’exploitation (II) 			850410	844326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139130	149469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1068	1033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068	1033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	-1032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138062	148437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1774		8654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2299		2080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4072		10734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4072		-6014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31855		34923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993612		1004529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883333		897030	
BENEFICE OU PERTE	110279		107500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2785		2745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	609		3279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335		1175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428540		
Total Immobilisations corporelles		663685		20201
Total Immobilisations financières		208		
Total Général		1092433		20201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208
Total Général				1112634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	809	337		1146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496729	38108		534837
AMORTISSEMENTS Total Général	497538	38445		535983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208	208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8246	8246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14785	14785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235	235		
Charges constatées d’avance	2673	2673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26333	26333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80074	80074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95131	21504	73627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55871	55871		
Personnel et comptes rattachés	63034	63034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23070	23070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	669	669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13107	13107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31855	31855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362812	289184	73627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel