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BILAN MACARONERIE PHILOMENE 2019 Siren 385057088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683	472	1211	1548
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252891	158460	94430	86608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273023	213460	59563	7812
Autres immobilisations corporelles	103544	85699	17845	22931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	1058207	458092	600115	545964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12639		12639	17710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63443		63443	54268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2334
Autres créances	25902		25902	35693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116374		116374	99369
Charges constatées d’avance	1097		1097	4853
TOTAL (II)	219455		219455	214229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277662	458092	819571	760193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444313		442590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102202		101723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588438		586236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76853		25489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11073		6873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74524		63623	
Dettes fiscales et sociales	68683		77972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231132		173957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819571		760193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165509		173957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	941935		941935	933078
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	941935		941935	933078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8654	2465
Autres produits			542	1240
Total des produits d’exploitation (I)			951132	936782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239359	233504
Variation de stock (marchandises)			-4103	16128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147040	120671
Impôts, taxes et versements assimilés			11235	11897
Salaires et traitements			313130	314397
Charges sociales			86300	85976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28652	21997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1341	656
Total des charges d’exploitation (II) 			822954	805227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128178	131555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475	-471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127702	131084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2589		-134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28089		29227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953721		936782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851519		835059	
BENEFICE OU PERTE	102202		101723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2745		2059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8654		47	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	664		581	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428540		
Total Immobilisations corporelles		546655		82803
Total Immobilisations financières		208		
Total Général		975404		82803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				629458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208
Total Général				1058207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135	337		472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429305	28315		457620
AMORTISSEMENTS Total Général	429440	28652		458092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208	208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12997	12997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10896	10896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance	1097	1097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27207	27207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76786	11163	46025	19598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74524	74524		
Personnel et comptes rattachés	41091	41091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20554	20554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620	620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11073	11073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231132	165509	46025	19598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel