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BILAN MACARONERIE PHILOMENE 2018 Siren 385057088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683	135	1548	
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232445	145836	86608	69494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212062	204250	7812	13233
Autres immobilisations corporelles	102149	79218	22931	26627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	975404	429440	545964	536419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17710		17710	21935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54268		54268	63754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2334		2334	363
Autres créances	35693		35693	86840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99369		99369	85379
Charges constatées d’avance	4853		4853	5241
TOTAL (II)	214229		214229	263512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189633	429440	760193	799931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442590		455428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101723		114163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586236		611514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25489		50661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6873		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63623		57170	
Dettes fiscales et sociales	77972		72185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173957		188417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760193		799931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173957		162947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933078		933078	861216
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	933078		933078	861216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2465	3418
Autres produits			1240	6118
Total des produits d’exploitation (I)			936782	870752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233504	209245
Variation de stock (marchandises)			16128	-25070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120671	131230
Impôts, taxes et versements assimilés			11897	11070
Salaires et traitements			314397	273129
Charges sociales			85976	98479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21997	19881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	715
Total des charges d’exploitation (II) 			805227	721097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131555	149655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				186
Total des produits financiers (V)				198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471	-641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131084	149014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134		1141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29227		35992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936782		872422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835059		758259	
BENEFICE OU PERTE	101723		114163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47		3418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426857		1683
Total Immobilisations corporelles		525641		29859
Total Immobilisations financières		208		
Total Général		952707		31542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8845	546655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208
Total Général			8845	975404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		135		135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416288	21862	8845	429305
AMORTISSEMENTS Total Général	416288	21997	8845	429440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2418		2418	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2418		2418	
TOTAL GENERAL	2418		2418	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208	208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7002			
Charges constatées d’avance	4853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43089	43089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25470	25470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63623	63623		
Personnel et comptes rattachés	40596	40596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25890	25890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1195	1195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10291	10291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6873	6873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173957	173957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel