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BILAN LE MAS ST PAUL 2018 Siren 385010095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7500	3563	3936	
Concessions, brevets et droits similaires	113655	107577	6077	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8528	8528		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71250		71250	
Constructions	3701517	2769603	931913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501209	1123452	377756	
Autres immobilisations corporelles	799239	645067	154172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13291		13291	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	
TOTAL (I)	6221166	4657793	1563372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129415		129415	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140076		140076	
Marchandises	2089		2089	
Avances et acomptes versés sur commandes	40530		40530	
Clients et comptes rattachés	125141		125141	
Autres créances	676823		676823	
Capital souscrit et appelé, non versé	12011		12011	
Valeurs mobilières de placement	80507		80507	
Disponibilités	751618		751618	
Charges constatées d’avance	11251		11251	
TOTAL (II)	1969466		1969466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8190633	4657793	3532839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	496055			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3152			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50212			
Réserves statutaires ou contractuelles	1272324			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142603			
Subventions d’investissement	24731			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1608033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432610			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241083			
Dettes fiscales et sociales	84665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3532839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139274			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8704485	1859699	10564185	
Production vendue biens	90901	105118	196020	
Production vendue services	926130		926130	
Chiffres d’affaires nets	9721517	1964818	11686336	
				
Production stockée			94261	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12669	
Autres produits			577211	
Total des produits d’exploitation (I)			12720564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8347969	
Variation de stock (marchandises)			-2089	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			844203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5625	
Autres achats et charges externes			1795593	
Impôts, taxes et versements assimilés			84356	
Salaires et traitements			292238	
Charges sociales			297538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	
Total des charges d’exploitation (II) 			12191231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			491814	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41989	
Différences négatives de change			738	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230754			
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	534487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13256102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13113498			
BENEFICE OU PERTE	142603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	470700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116163		6020
Total Immobilisations corporelles		5893951		186265
Total Immobilisations financières		17680		586
Total Général		6035295		192871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	6073217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18266
Total Général			7000	6221166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2064	1500		3564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114231	1875		116106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4021080	522043	5000	4538124
AMORTISSEMENTS Total Général	4137376	525418	5000	4657794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000		300000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000		300000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125142	125142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	676824	676824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11252	11252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830204	825229	4975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139275	139275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293335	328058	965277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241083	241083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84665	84665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166448	166448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924806	959529	965277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel