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BILAN LE MAS ST PAUL 2017 Siren 385010095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7500	2063	5436	
Concessions, brevets et droits similaires	107635	105703	1932	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8528	8528		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71250		71250	
Constructions	3600349	2388459	1211890	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471091	1019590	451501	
Autres immobilisations corporelles	750260	613031	137229	
Immobilisations en cours	1000		1000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13105		13105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	
TOTAL (I)	6035294	4137375	1897919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135041		135041	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45814		45814	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137736		137736	
Autres créances	457576		457576	
Capital souscrit et appelé, non versé	7483		7483	
Valeurs mobilières de placement	80507		80507	
Disponibilités	1207452		1207452	
Charges constatées d’avance	2838		2838	
TOTAL (II)	2074451		2074451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8109746	4137375	3972370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	494321			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3152			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50212			
Réserves statutaires ou contractuelles	1191822			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80502			
Subventions d’investissement	84085			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1691526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231537			
Dettes fiscales et sociales	134177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2149320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6579949	4209904	10789853	
Production vendue biens	106695	148920	255615	
Production vendue services	1094608		1094608	
Chiffres d’affaires nets	7781253	4358824	12140078	
				
Production stockée			-29151	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5167	
Autres produits			491566	
Total des produits d’exploitation (I)			12894195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8614523	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			943442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3482	
Autres achats et charges externes			1742802	
Impôts, taxes et versements assimilés			117817	
Salaires et traitements			295415	
Charges sociales			252300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33799	
Total des charges d’exploitation (II) 			12534776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			413485	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57195	
Différences négatives de change			3219	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	
Total des charges financières (VI)			60503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13092650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13012148			
BENEFICE OU PERTE	80502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	413426			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114981		
Total Immobilisations corporelles		5475648		
Total Immobilisations financières		17680		
Total Général		5613310		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5893951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17680
Total Général				6035295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110328	5967		116295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3581959	525224	86103	4021080
AMORTISSEMENTS Total Général	3692287	531192	86103	4137376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	457576			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610210	605635	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1691149	405084	1234168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231537	231537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134177	134177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92080	92080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2149320	863255	1234168	51897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8