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BILAN LE MAS ST PAUL 2016 Siren 385010095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	1000	4000	
Concessions, brevets et droits similaires	106453	100799	5653	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8528	8528		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71250		71250	
Constructions	3184694	2024297	1160397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1552694	998177	554516	
Autres immobilisations corporelles	667008	559484	107524	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13105		13105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	
TOTAL (I)	5613309	3692287	1921022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138524		138524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74966		74966	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6331		6331	
Clients et comptes rattachés	227338		227338	
Autres créances	459980		459980	
Capital souscrit et appelé, non versé	9263		9263	
Valeurs mobilières de placement	83475		83475	
Disponibilités	935406		935406	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1935286		1935286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7548595	3692287	3856308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	509071			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3152			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50212			
Réserves statutaires ou contractuelles	1165443			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436656			
Subventions d’investissement	143440			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136553			
Dettes fiscales et sociales	137820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2039657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7469477	4576813	12046290	
Production vendue biens	72805	162486	235291	
Production vendue services	966375		966375	
Chiffres d’affaires nets	8508658	4739299	13247958	
				
Production stockée			-38044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311752	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9225	
Autres produits			469049	
Total des produits d’exploitation (I)			13999942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9526155	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			953104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89380	
Autres achats et charges externes			1756679	
Impôts, taxes et versements assimilés			119656	
Salaires et traitements			283264	
Charges sociales			290774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1459	
Total des charges d’exploitation (II) 			13376256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			408227	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73834	
Différences négatives de change			1184	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	596367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14596309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14159652			
BENEFICE OU PERTE	436656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	408176			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114981		
Total Immobilisations corporelles		5401033		
Total Immobilisations financières		17680		
Total Général		5533695		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5475648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17680
Total Général				5613310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92835	17493		110328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3064911	517048		3581959
AMORTISSEMENTS Total Général	3157746	534541		3692287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		300000		300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	701158	696583	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1664998	363209	1027197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136553	136553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98882	98882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039657	737868	1027197	274592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel