ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN INVEST CONSEIL 2016 Siren 385011242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5803		5803	5803
Constructions	251931	140253	111678	117977
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136798	27164	109634	2870
Immobilisations en cours				24163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4285600		4285600	4285600
Créances rattachées à des participations	7981		7981	7905
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	347		347	347
TOTAL (I)	4749440	167417	4582024	4505645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69600		69600	69600
Autres créances	75773		75773	32690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7710513	98760	7611754	10641514
Disponibilités	4172695		4172695	532017
Charges constatées d’avance	2762		2762	1085
TOTAL (II)	12031344	98760	11932584	11276908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16780784	266176	16514608	15782554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	462000		462000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46200		46200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13605616		12589104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728121		1016511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14841937		14113816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590246		1592400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24238		10036	
Dettes fiscales et sociales	35261		24774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22925		41527	
TOTAL (IV)	1672670		1668738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16514608		15782554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672670		76338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802482		802482	745272
Chiffres d’affaires nets	802482		802482	745272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17198
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			802482	762471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111985	61208
Impôts, taxes et versements assimilés			6369	7230
Salaires et traitements			66000	60000
Charges sociales			27051	25662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18841	8437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			230247	162538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572236	599933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139389	3170
Reprises sur provisions et transferts de charges			227736	107014
Différences positives de change			3587	10251
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			285499	898312
Total des produits financiers (V)			656289	1018822
Dotations financières sur amortissements et provisions			98760	227737
Intérêts et charges assimilées			15364	14727
Différences négatives de change			13	10612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111353	2168
Total des charges financières (VI)			225489	255243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430800	763579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003035	1363511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274914		347000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458771		1781293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730650		764781	
BENEFICE OU PERTE	728121		1016511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		299388		119307
Total Immobilisations financières		4293852		77
Total Général		4654220		119384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24163		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24163		394532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4293929
Total Général		24163		4749440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148575	18841	167417	
AMORTISSEMENTS Total Général	148575	18841	167417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	227736	98760	227736	98760
Total Provisions pour dépréciation	227736	98760	227736	98760
TOTAL GENERAL	227736	98760	227736	98760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98760	227736	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7981	7981		
Prêts				
Autres immobilisations financières	347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72088			
T. V. A.	3687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156464	156117	347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21373	21373		
Fournisseurs et comptes rattachés	24238	24238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2218	2218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32782	32782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1568873	1568873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22925	22925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672670	1672670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel