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BILAN DIN DISTRIBUTION 2018 Siren 385074976
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 73338 70720 2618
Fonds commercial 978162 978162
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22274 13089 9186
Autres immobilisations corporelles 710898 366456 344442
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 53879 53879
TOTAL (I) 1838551 450264 1388287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 519 519
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 345905 345905
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60459 60459
Autres créances 213830 213830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1578903 1379 1577524
Disponibilités 2549575 2549575
Charges constatées d’avance 30970 30970
TOTAL (II) 4780160 1379 4778781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6618711 451643 6167068
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10374
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1441897
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1290
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2801394
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -127856
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4127099
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1457117
Emprunts et dettes financières divers (4) 55227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 293006
Dettes fiscales et sociales 221704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12915
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2039969
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6167068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1508177
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 783437
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2501670 2501670
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2501670 2501670
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65970
Autres produits 380
Total des produits d’exploitation (I) 2568021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1587680
Variation de stock (marchandises) -176782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 439
Autres achats et charges externes 409725
Impôts, taxes et versements assimilés 38131
Salaires et traitements 483674
Charges sociales 145682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6022
Total des charges d’exploitation (II) 2529895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14719
Reprises sur provisions et transferts de charges 20706
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35425
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18178
Différences négatives de change 17958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 20044
Total des charges financières (VI) 56180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17371
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 239
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 166488
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 166727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -145227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2624946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2752802
BENEFICE OU PERTE -127856
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1896
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3523
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2578 2578
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2578 2578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 359137 305258 53879
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1457117 925325 429872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 55227 55227
Fournisseurs et comptes rattachés 293006 293006
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 221704 221704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12915 12915
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2039969 1508177 429872 101920
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel