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BILAN DIN DISTRIBUTION 2017 Siren 385074976
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70438 70438
Fonds commercial 1091221 55000 1036221
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12445 12186 259
Autres immobilisations corporelles 434652 350379 84274
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28501 28501
TOTAL (I) 1637256 488002 1149255
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 957 957
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 169124 169124
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47413 47413
Autres créances 97194 97194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1736012 19508 1716504
Disponibilités 2007398 2007398
Charges constatées d’avance 36123 36123
TOTAL (II) 4094220 19508 4074712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2578 2578
TOTAL GENERAL (0 à V) 5734054 507509 5226545
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10374
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1441897
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1290
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2675299
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4254956
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2578
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2578
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 561755
Emprunts et dettes financières divers (4) 55178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164072
Dettes fiscales et sociales 181823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6184
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 969012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5226545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 665719
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 159384
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2420628 2420628
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2420628 2420628
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4720
Autres produits 438
Total des produits d’exploitation (I) 2425786
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1323195
Variation de stock (marchandises) -37345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2163
Autres achats et charges externes 368008
Impôts, taxes et versements assimilés 45897
Salaires et traitements 419100
Charges sociales 130141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 55000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 983
Total des charges d’exploitation (II) 2330227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 95559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 52400
Reprises sur provisions et transferts de charges 32760
Différences positives de change 1613
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 21159
Total des produits financiers (V) 107932
Dotations financières sur amortissements et provisions 2578
Intérêts et charges assimilées 19460
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 85894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 181453
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 630
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2533718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2407623
BENEFICE OU PERTE 126095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1896
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 209230 180729 28501
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 55178 55178
Fournisseurs et comptes rattachés 164072 164072
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6184 6184
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 969012 665719 303292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel