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BILAN CODITEM 2019 Siren 385016217
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17651 17651
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43276 39274 4002
Autres immobilisations corporelles 46144 36037 10107
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35867 35867
TOTAL (I) 142939 92963 49976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 142957 20068 122889
En cours de production de biens 99954 99954
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1245012 1245012
Autres créances 233959 233959
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 153 153
Disponibilités 738857 738857
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2460891 20068 2440823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2603830 113031 2490799
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 842419
Report à nouveau 4266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92522
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1214207
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 579150
Provisions pour charges 23516
TOTAL (III) 602666
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4690
Emprunts et dettes financières divers (4) 2590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 456837
Dettes fiscales et sociales 203061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6749
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 673926
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2490799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 673926
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17651
Total Immobilisations corporelles 88337 1083
Total Immobilisations financières 35867
Total Général 141856 1083
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17651
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 89420
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35867
Total Général 142939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17651 17651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69454 5857 75312
AMORTISSEMENTS Total Général 87106 5857 92963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 81228
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 23516
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 497922
Total Provisions pour risques et charges 542301 119653 59288 602666
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17218 2850 20068
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17218 2850 20068
TOTAL GENERAL 559519 122503 59288 622734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 122503 59288
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35867 35867
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1245012 1245012
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1636 1636
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 2
Impôts sur les bénéfices 31602 31602
T. V. A. 94408 94408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 91188 91188
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15122 15122
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1514837 1478970 35867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4690 4690
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 456837 456837
Personnel et comptes rattachés 43688 43688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56223 56223
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92066 92066
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11084 11084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2590 2590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6749 6749
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 673926 673926
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 160000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1963425
Location, charges locatives et de copropriété 324663
Personnel extérieur à l’entreprise 427895
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 75021
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 253432
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3044436
Taxe professionnelle 16673
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21095
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 37768
Montant de la TVA. collectée 542757
Total TVA. déductible sur biens et services 343804
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 12