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BILAN CENTRAVENTES 2018 Siren 385078852
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 14788 14788 14788
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13065 10539 2526 3179
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14011 12792 1219 3399
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152629 152629 152629
Créances rattachées à des participations 407887 407887 715036
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20 20
TOTAL (I) 602400 23331 579069 889051
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 189580 189580 233987
Autres créances 20908 20908 8557
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 65740 65740 65433
Disponibilités 273193 273193 105893
Charges constatées d’avance 6901 6901 6604
TOTAL (II) 556321 556321 420474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1158721 23331 1135390 1309525
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 121959 121959
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12196 12196
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 855660 773386
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58068 82274
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 931747 989815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 149 193
Emprunts et dettes financières divers (4) 55373 80985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54077 47969
Dettes fiscales et sociales 65144 130797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28900 59767
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 203643 319711
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1135390 1309525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 203643 319711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 837 837 6484
Production vendue biens
Production vendue services 258416 258416 461072
Chiffres d’affaires nets 259254 259254 467555
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17053
Autres produits 27 5
Total des produits d’exploitation (I) 259281 484613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 726 6413
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87542 94716
Impôts, taxes et versements assimilés 4822 6108
Salaires et traitements 173003 196262
Charges sociales 56581 63918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2833 3055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13116
Total des charges d’exploitation (II) 325507 383588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -66227 101026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7851 11787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 307 156
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8158 11943
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 883
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8158 11061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -58068 112087
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 516
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 132000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 132516
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 135101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135101
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2585
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 267439 629073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 325507 546799
BENEFICE OU PERTE -58068 82274
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 20380 18709
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3938
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14788
Total Immobilisations corporelles 27076
Total Immobilisations financières 867685
Total Général 909549
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14788
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27076
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 307149 560536
Total Général 307149 602400
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20498 2833 23331
AMORTISSEMENTS Total Général 20498 2833 23331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 407887 407887
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 189580 189580
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10679 10679
T. V. A. 9374 9374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 855 855
Charges constatées d’avance 6901 6901
TOTAL ETAT DES CREANCES 625296 625276 20
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 149 149
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54077 54077
Personnel et comptes rattachés 19074 19074
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16549 16549
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27588 27588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1933 1933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 55373 55373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28900 28900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 203643 203643
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 76423 96803
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20312 20749
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14379 5021
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52851 68946
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 87542 94716
Taxe professionnelle 2022 2271
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2800 3837
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4822 6108
Montant de la TVA. collectée 51822 75696
Total TVA. déductible sur biens et services 11796 15019
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel