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BILAN CABINET ESPARGILLIERE 2021 Siren 385067947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18952	18952		
Fonds commercial	748863		748863	1118172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2493	2493		
Autres immobilisations corporelles	667665	551731	115934	141779
Immobilisations en cours				4520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1653		1653	1631
Prêts				
Autres immobilisations financières	16269		16269	16140
TOTAL (I)	1455895	573177	882719	1282242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	25731		25731	69293
Autres créances	69004		69004	106303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350375		350375	511291
Disponibilités	6034559		6034559	8648621
Charges constatées d’avance	3163		3163	4546
TOTAL (II)	6482832		6482832	9340174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7938727	573177	7365551	10622416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224096		133472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81916		81916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13347		13347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163556		584180	
Report à nouveau			-715253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251889		-204479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231027		-106816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36364		7574	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36364		7574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414321		469908	
Emprunts et dettes financières divers (4)			810365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159004		100003	
Dettes fiscales et sociales	121802		171281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6387160		9152180	
Produits constatés d’avance (2)	15873		17921	
TOTAL (IV)	7098160		10721658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7365551		10622416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6967640		10528565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360692		1360692	1676982
Chiffres d’affaires nets	1360692		1360692	1676982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22255	21320
Autres produits			197	8
Total des produits d’exploitation (I)			1383143	1698309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639997	688354
Impôts, taxes et versements assimilés			26386	48545
Salaires et traitements			631636	796509
Charges sociales			227085	279748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18133	44888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36364	1074
Autres charges			38196	7631
Total des charges d’exploitation (II) 			1617796	1866750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234652	-168440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2155	3681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2195	3681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8927	10000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8927	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6733	-6319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241385	-174759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61501		11180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61501		11180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71914		18437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		22463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72005		40900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10504		-29720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446839		1713170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698727		1917650	
BENEFICE OU PERTE	-251889		-204479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138471		
Total Immobilisations corporelles		816236		15893
Total Immobilisations financières		17771		415
Total Général		1972479		16308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			370656	767815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4520	157452	670158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264	17922
Total Général		4520	528371	1455895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20299		1347	18952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669938	18132	133845	554224
AMORTISSEMENTS Total Général	690237	18132	135192	573177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36364
Total Provisions pour risques et charges	7574	36364	7574	36364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7574	36364	7574	36364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36364	7563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16269	392	15877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25731	25731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7774	7774		
Impôts sur les bénéfices	31974	31974		
T. V. A.	23800	23800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5457	5457		
Charges constatées d’avance	3163	3163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114167	98290	15877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221228	221228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193093	62573	130520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159004	159004		
Personnel et comptes rattachés	50507	50507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59784	59784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6475	6475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5036	5036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6387160	6387160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15873	15873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7098160	6967640	130520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20		20