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BILAN CABINET ESPARGILLIERE 2018 Siren 385067947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20299	20299		
Fonds commercial	1118172		1118172	1118172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093	3093		
Autres immobilisations corporelles	855184	615290	239894	310531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1581		1581	1554
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	985
TOTAL (I)	1999314	638682	1360632	1431242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63956	7869	56087	66410
Autres créances	185157		185157	219712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	558178		558178	567255
Disponibilités	7755679		7755679	7517358
Charges constatées d’avance	12718		12718	9543
TOTAL (II)	8575687	7869	8567819	8380279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10575002	646551	9928450	9811521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133472		133472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81916		81916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13347		13347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584180		584180	
Report à nouveau	-620653		-524839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72010		-95814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120252		192262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12474		5526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12474		5526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595618		656448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610365		510365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60301		165333	
Dettes fiscales et sociales	199808		216453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8309936		8039109	
Produits constatés d’avance (2)	19695		26024	
TOTAL (IV)	9795724		9613732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9928450		9811521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9482615		9243086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223121		202295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2008406		2008406	2089053
Chiffres d’affaires nets	2008406		2008406	2089053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14062	24275
Autres produits			6	330
Total des produits d’exploitation (I)			2022474	2113658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777732	743182
Impôts, taxes et versements assimilés			69680	56123
Salaires et traitements			835334	967909
Charges sociales			311601	355888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56918	58553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12474	5526
Autres charges			13484	7000
Total des charges d’exploitation (II) 			2085092	2194180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62618	-80522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7867	2955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7867	2955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12921	20009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12921	20009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5054	-17055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67673	-97576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		1404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22700		10927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22909		12331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10205		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17041		10081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27247		10569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4338		1762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053250		2128945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2125260		2224759	
BENEFICE OU PERTE	-72010		-95814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3009		10992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7953		6805	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138471		
Total Immobilisations corporelles		881401		3322
Total Immobilisations financières		2539		27
Total Général		2022411		3349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26447	858277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2566
Total Général			26447	1999314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20299			20299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570871	56918	9406	618384
AMORTISSEMENTS Total Général	591170	56918	9406	638682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12474
Total Provisions pour risques et charges	5526	12474	5526	12474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5527	7869	5527	7869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5527	7869	5527	7869
TOTAL GENERAL	11053	20343	11053	20343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20343	11053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	
Clients douteux ou litigieux	7869	7869		
Autres créances clients	56087	56087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16716	16716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145759	145759		
T. V. A.	7274	7274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15408	15408		
Charges constatées d’avance	12718	12718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262816	261831	985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224973	224973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370646	57537	246936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60301	60301		
Personnel et comptes rattachés	66022	66022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99202	99202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16608	16608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17976	17976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610365	610365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8309936	8309936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19695	19695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9795724	9482615	246936	66173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204327		201145	
Location, charges locatives et de copropriété	255957		240983	
Personnel extérieur à l’entreprise	3947		205	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41228		34847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51526		1466	
Autres comptes	220749		264535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	777732		743182	
Taxe professionnelle	34577		16544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35103		39579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69680		56123	
Montant de la TVA. collectée	387751		406233	
Total TVA. déductible sur biens et services	142148		104708	
Effectif moyen du personnel	22		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22		25