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BILAN CABINET ESPARGILLIERE 2017 Siren 385067947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20299	20299		
Fonds commercial	1118172		1118172	1118172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093	3093		
Autres immobilisations corporelles	878308	567778	310531	330923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	2893
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	4347
TOTAL (I)	2022411	591170	1431242	1456334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71937	5527	66410	14941
Autres créances	219712		219712	231221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	567255		567255	567478
Disponibilités	7517358		7517358	7301761
Charges constatées d’avance	9543		9543	8971
TOTAL (II)	8385806	5527	8380279	8124372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10408217	596697	9811521	9580706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133472		133472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81916		81916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13347		13347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584180		584180	
Report à nouveau	-524839		-365941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95814		-158898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192262		288077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5526		13283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5526		13283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656448		750512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510365		306455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165333		111484	
Dettes fiscales et sociales	216453		242134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8039109		7853268	
Produits constatés d’avance (2)	26024		15493	
TOTAL (IV)	9613732		9279346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9811521		9580706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9243086		8852750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202295		211302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2089053		2089053	2138259
Chiffres d’affaires nets	2089053		2089053	2138259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24275	98321
Autres produits			330	19
Total des produits d’exploitation (I)			2113658	2238761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			743182	740046
Impôts, taxes et versements assimilés			56123	52296
Salaires et traitements			967909	976682
Charges sociales			355888	375323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58553	52604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5526	13283
Autres charges			7000	6146
Total des charges d’exploitation (II) 			2194180	2216379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80522	22382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2955	12648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2955	12648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20009	25505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20009	25505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17055	-12856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97576	9526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1404		2241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10927			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12331		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		13334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10081		157331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10569		170665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1762		-168424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128945		2253651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224759		2412549	
BENEFICE OU PERTE	-95814		-158898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5362		15406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10992		6088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6805		6114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138471		
Total Immobilisations corporelles		868202		43515
Total Immobilisations financières		7239		27
Total Général		2013912		43542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30315	881401
Prêts et immobilisations financières			3362	
Total Immobilisations financières			4727	2539
Total Général			35043	2022411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20299			20299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537280	58553	24961	570871
AMORTISSEMENTS Total Général	557579	58553	24961	591170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5526
Total Provisions pour risques et charges	13283	5526	13283	5526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5527			5527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5527			5527
TOTAL GENERAL	18810	5526	13283	11053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5526	13283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985			
Clients douteux ou litigieux	6632			
Autres créances clients	65305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155671			
T. V. A.	24352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	237			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39452			
Charges constatées d’avance	9543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302178	294561	7617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229852	229852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426596	55950	240125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165333	165333		
Personnel et comptes rattachés	72275	72275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114227	114227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29951	29951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510365	510365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8039109	8039109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26024	26024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9613732	9243086	240125	130520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201145		120812	
Location, charges locatives et de copropriété	240983		248850	
Personnel extérieur à l’entreprise	205		-4523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34847		68830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1466		9331	
Autres comptes	264535		296746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	743182		740046	
Taxe professionnelle	16544		17274	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39579		35022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56123		52296	
Montant de la TVA. collectée	406233		419773	
Total TVA. déductible sur biens et services	104708		113721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel