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BILAN CABINET ESPARGILLIERE 2016 Siren 385067947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20299	20299		
Fonds commercial	1118172		1118172	1193172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093	3093		
Autres immobilisations corporelles	865109	534186	330923	376522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2893		2893	2867
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347		4347	5323
TOTAL (I)	2013912	557579	1456334	1577884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4940
Clients et comptes rattachés	20468	5527	14941	72675
Autres créances	231221		231221	117193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	567478		567478	558015
Disponibilités	7301761		7301761	6952051
Charges constatées d’avance	8971		8971	10137
TOTAL (II)	8129899	5527	8124372	7715012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10143811	563106	9580706	9292896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	133472		133472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81916		81916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13347		13347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584180		584180	
Report à nouveau	-365941		-191654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158898		-174287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288077		446975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13283		12233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13283		12233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750512		672282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306455		302910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111484		118500	
Dettes fiscales et sociales	242134		240974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7853268		7485758	
Produits constatés d’avance (2)	15493		13264	
TOTAL (IV)	9279346		8833688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9580706		9292896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8852750		835217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211302		1379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2138259		2138259	1990608
Chiffres d’affaires nets	2138259		2138259	1990608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2163	4139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98321	59206
Autres produits			19	88
Total des produits d’exploitation (I)			2238761	2054041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740046	786170
Impôts, taxes et versements assimilés			52296	47987
Salaires et traitements			976682	890084
Charges sociales			375323	338845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52604	59008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13283	10713
Autres charges			6146	2072
Total des charges d’exploitation (II) 			2216379	2220406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22382	-166365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12648	20945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12648	20945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25505	29679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25505	29679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12856	-8734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9526	-175099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2241		5031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-3736	
Total des produits exceptionnels (VII)	2241		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13334		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170665		483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168424		812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253651		2076280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412549		2250568	
BENEFICE OU PERTE	-158898		-174287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15406		15179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6088		11270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6114		2043	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294908		
Total Immobilisations corporelles		919483		9335
Total Immobilisations financières		8189		-950
Total Général		2222581		8385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156437	1138471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60616	868202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7239
Total Général			217053	2013912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21736		1437	20299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542961	52604	58285	537280
AMORTISSEMENTS Total Général	564697	52604	59722	557579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13283
Total Provisions pour risques et charges	12233	13283	12233	13283
sur immobilisations – incorporelles	80000		80000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5527			5527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85527		80000	5527
TOTAL GENERAL	97760	13283	92233	18810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13283	92233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347			
Clients douteux ou litigieux	6632			
Autres créances clients	13835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115737			
T. V. A.	14063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91997			
Charges constatées d’avance	8971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265007	254028	10979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269509	269509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481003	54407	233503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111484	111484		
Personnel et comptes rattachés	93569	93569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117951	117951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28024	28024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2590	2590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306455	306455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7853268	7853268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15493	15493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9279346	8852750	233503	193093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37416		28138	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120812		105905	
Location, charges locatives et de copropriété	248850		273837	
Personnel extérieur à l’entreprise	-4523		4523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68830		74295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9331		3015	
Autres comptes	296746		324595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740046		786170	
Taxe professionnelle	17274		15077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35022		32910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52296		47987	
Montant de la TVA. collectée	419773		381931	
Total TVA. déductible sur biens et services	113721		108520	
Effectif moyen du personnel	22		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		25