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BILAN BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS 2020 Siren 385086277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22439	1305	21134	21134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	684972	65372	619600	620756
Constructions	6127464	4662977	1464486	1574415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1731544	1664477	67067	91813
Autres immobilisations corporelles	90973	85204	5769	11651
Immobilisations en cours	183854		183854	47251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12		12	12
TOTAL (I)	8841260	6479336	2361924	2367034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19894		19894	24014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7072		7072	9251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150803	2010	148793	148100
Autres créances	150122		150122	59321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1818		1818	35623
Charges constatées d’avance	13328		13328	12918
TOTAL (II)	343040	2010	341029	289230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9184301	6481347	2702953	2656265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145362		342314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11951		11984	
TOTAL (I)	224147		369543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32774		30717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32774		30717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7773		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644709		1419344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7866		22829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275041		395316	
Dettes fiscales et sociales	285359		350242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220624		43801	
Autres dettes	4656		24380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2446031		2256004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702953		2656265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2438164		2233174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7773		90	
Dont emprunts participatifs	1644709			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59726		59726	163685
Production vendue biens				
Production vendue services	2087684		2087684	3872033
Chiffres d’affaires nets	2147411		2147411	4035719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164762	93021
Autres produits			2944	1644
Total des produits d’exploitation (I)			2315670	4130385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18836	48714
Variation de stock (marchandises)			2179	374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143328	344802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3712	494
Autres achats et charges externes			806030	1192842
Impôts, taxes et versements assimilés			96971	125730
Salaires et traitements			785667	1134253
Charges sociales			189950	358725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192222	223311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32774	30717
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2010	17930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147548	252225
Total des charges d’exploitation (II) 			2421234	3730123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105564	400261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9492	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9552	400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26261	9728
Différences négatives de change				456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26261	10184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16709	-9784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122273	390477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5403		2214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	6031		2245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		6454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-6		4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29120		6459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23088		-4214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331254		4133030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476616		3790716	
BENEFICE OU PERTE	-145362		342314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27367		
Total Immobilisations corporelles		8775965		256666
Total Immobilisations financières		12		
Total Général		8803345		256666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4928	22439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47251	166570	8818809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12
Total Général		47251	171498	8841260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6233		4928	1305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6430077	192222	144267	6478031
AMORTISSEMENTS Total Général	6436310	192222	149196	6479336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11951
Total Provisions réglementées	11984	-6	26	11951
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2774
Total Provisions pour risques et charges	30717	32774	30717	32774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17930	2010	17930	2010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17930	2010	17930	2010
TOTAL GENERAL	60632	34778	48675	46736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34785	48648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-6	26	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12	12		
Clients douteux ou litigieux	2211	2211		
Autres créances clients	148592	148592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	663	663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52650	52650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69585	69585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2394	2394		
Groupe et associés	9492	9492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15336	15336		
Charges constatées d’avance	13328	13328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314267	314267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7773	7773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275041	275041		
Personnel et comptes rattachés	102476	102476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146365	146365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1816	1816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34701	34701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220624	220624		
Groupe et associés	1644709	1644709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4656	4656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2438164	2438164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel