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BILAN AUTO CONTROLE CASTELNEUVIEN 2018 Siren 385086376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1665	1665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153888	153888		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70844	38449	32395	37049
Autres immobilisations corporelles	18427	17459	968	1309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15315		15315	15315
TOTAL (I)	260137	211460	48677	53673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1311		1311	
Clients et comptes rattachés	49698		49698	30275
Autres créances	21242		21242	17406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	281		281	276
Disponibilités	24043		24043	58221
Charges constatées d’avance	9269		9269	6939
TOTAL (II)	105844		105844	113117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365982	211460	154521	166789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45696		41843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5764		3853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59844		54080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8664		11730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4816		7581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29050		29117	
Dettes fiscales et sociales	40185		52319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11963		11963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94677		112709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154521		166789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89124		104045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4816			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				105
Production vendue biens				
Production vendue services			385317	365708
Chiffres d’affaires nets			385317	365813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4951	42047
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			401778	407868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6832	9688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161161	159016
Impôts, taxes et versements assimilés			5649	5280
Salaires et traitements			174622	180328
Charges sociales			37015	41745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9656	7995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	9
Total des charges d’exploitation (II) 			394951	404061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6827	3807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6641	3853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401795		408134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396031		404282	
BENEFICE OU PERTE	5764		3853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1665		
Total Immobilisations corporelles		242097		5346
Total Immobilisations financières		15315		
Total Général		259076		5346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4285	243158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15315
Total Général			4285	260137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1665			1665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203739	9656	3600	209795
AMORTISSEMENTS Total Général	205404	9656	3600	211460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15315	15315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49698	49698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6497	6497		
T. V. A.	3190	3190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4834	4834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6722	6722		
Charges constatées d’avance	9269	9269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95524	95524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8664	3111	5553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29050	29050		
Personnel et comptes rattachés	12711	12711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17794	17794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6488	6488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3192	3192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4816	4816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11963	11963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94677	89124	5553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel