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BILAN AUTO BILAN CLAMART 92 2018 Siren 385052980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42112	22529	19583	15617
Autres immobilisations corporelles	100364	56071	44294	52846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127000		127000	40100
TOTAL (I)	272476	78599	193877	111563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9994		9994	3098
Clients et comptes rattachés	66183		66183	67858
Autres créances	14670		14670	26876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706308		706308	727291
Charges constatées d’avance	14308		14308	9486
TOTAL (II)	811462		811462	834608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083938	78599	1005339	946171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		683000	
Report à nouveau	14600		14358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122904		117242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945888		822985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16093		22014	
Dettes fiscales et sociales	42781		100355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578		817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59451		123187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005339		946171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59451		123187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568674		568674	566438
Chiffres d’affaires nets	568674		568674	566438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2150	
Autres produits			1060	2797
Total des produits d’exploitation (I)			571885	569235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172131	151264
Impôts, taxes et versements assimilés			6279	6385
Salaires et traitements			156773	173547
Charges sociales			57082	66742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13094	8701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3412	926
Total des charges d’exploitation (II) 			408771	409715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163113	159520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645	205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163758	159725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1521		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1521		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39333		42432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572529		569440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449626		452198	
BENEFICE OU PERTE	122904		117242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		146056		9931
Total Immobilisations financières		40100		86900
Total Général		189156		96831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13511	142476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127000
Total Général			13511	272476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77592	13094	12087	78599
AMORTISSEMENTS Total Général	77592	13094	12087	78599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2150		2150	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2150		2150	
TOTAL GENERAL	2150		2150	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3041			
T. V. A.	10451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971			
Charges constatées d’avance	14308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222161	95161	127000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16093	16093		
Personnel et comptes rattachés	15421	15421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18887	18887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4755	4755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3718	3718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578	578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59451	59451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27405			
Location, charges locatives et de copropriété	86624		92608	
Personnel extérieur à l’entreprise			3000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4272		4537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	173			
Autres comptes	53657		51119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172131		151264	
Taxe professionnelle	2639		2575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3640		3810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6279		6385	
Montant de la TVA. collectée	113930		113483	
Total TVA. déductible sur biens et services	28991		28007	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5