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BILAN CONCEPT DECORS HOTELIER 2016 Siren 385013115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1154	1154		
Concessions, brevets et droits similaires	918	918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11127	10135	993	2424
Autres immobilisations corporelles	63297	60795	2502	8266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27329		27329	26129
TOTAL (I)	103826	73002	30824	36819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13863		13863	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453064	85663	367401	302771
Autres créances	129667		129667	61599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136575		136575	262853
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	733168	85663	647506	627224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836994	158664	678330	664043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	16315		9256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1696		7060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84780		83085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8568		4654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15559		15036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474914		505025	
Dettes fiscales et sociales	93906		38352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603		17892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593549		580958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678330		664043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593549		580958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				41677
Production vendue biens				
Production vendue services	204319	1407698	1612017	2068881
Chiffres d’affaires nets	204319	1407698	1612017	2110558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17849	6078
Total des produits d’exploitation (I)			1629866	2116637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2134	2076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13863	
Autres achats et charges externes			1333147	1781280
Impôts, taxes et versements assimilés			3161	2176
Salaires et traitements			244561	273156
Charges sociales			31931	41490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7195	6947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			791	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1623358	2107128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6508	9509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	1753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	1753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	-1753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6246	7756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4550		3381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4550		4379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4550		-696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629866		2120320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628171		2113260	
BENEFICE OU PERTE	1696		7060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1154		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918		
Total Immobilisations corporelles		74424		
Total Immobilisations financières		26129		1200
Total Général		102626		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27329
Total Général				103826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1154			1154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	918			918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63734	7195		70929
AMORTISSEMENTS Total Général	65806	7195		73002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71362	14300		85663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71362	14300		85663
TOTAL GENERAL	71362	14300		85663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel