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BILAN SOUILLAC DISTRIBUTION 2021 Siren 384946299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109487	104405	5083	10342
Fonds commercial	1408396		1408396	1408396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326746	311098	15649	20666
Constructions	394880	374279	20602	25027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925293	761735	163558	152863
Autres immobilisations corporelles	4615716	3812178	803538	979091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	697318		697318	696268
Créances rattachées à des participations	336175		336175	874190
Autres titres immobilisés	304959		304959	304959
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807		115807	120442
TOTAL (I)	9234778	5363694	3871083	4592244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17594		17594	24085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4474694	271121	4203573	4254136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407662	39116	368545	281606
Autres créances	748244		748244	653511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3026624		3026624	3148477
Charges constatées d’avance	43105		43105	33334
TOTAL (II)	8717922	310237	8407685	8395150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17952700	5673931	12278769	12987394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	681920		681920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95406		95406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68192		68192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3044977		4916205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1474256		1154792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5364751		6916515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78344		78344	
Provisions pour charges	149525		170832	
TOTAL (III)	227869		249176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164553		228050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493991		382980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3778		7782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3210463		2570466	
Dettes fiscales et sociales	1361348		1306743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61835		29520	
Autres dettes	1390180		1296161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6686148		5821702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12278769		12987394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6586407		5657150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39859653		39859653	39558947
Production vendue biens	12109		12109	11196
Production vendue services	934119		934119	862697
Chiffres d’affaires nets	40805880		40805880	40432840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344009	372072
Autres produits			13743	40968
Total des produits d’exploitation (I)			41173249	40845880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29981395	30386148
Variation de stock (marchandises)			72094	230581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54616	51560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6491	1796
Autres achats et charges externes			4011627	3804594
Impôts, taxes et versements assimilés			446246	430192
Salaires et traitements			2957954	2868301
Charges sociales			859859	790830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377913	376638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273843	295752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11540	21007
Total des charges d’exploitation (II) 			39053578	39257398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2119671	1588481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306642	312067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	72
Autres intérêts et produits assimilés			4496	3106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311202	315245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17754	26583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17754	26583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293448	288662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2413119	1877143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4858		28585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89059		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93917		31085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5400		1075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79116		1075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14801		30010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	482630		375336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471034		377025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41578368		41192209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40104112		40037417	
BENEFICE OU PERTE	1474256		1154792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17115		7635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28853		41203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2583		9482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1517883		
Total Immobilisations corporelles		6122300		269069
Total Immobilisations financières		1995859		144148
Total Général		9636043		413217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1517883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128734	6262635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			685748	1454259
Total Général			814482	9234778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99146	5259		104405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4944653	372654	58018	5259290
AMORTISSEMENTS Total Général	5043799	377913	58018	5363694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78344
Total Provisions pour risques et charges	249176		21307	227869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292652	271121	292652	271121
Sur comptes clients	37591	2722	1197	39116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330243	273843	293849	310237
TOTAL GENERAL	579419	273843	315156	538106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273843	315156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	336175		336175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807		115807	
Clients douteux ou litigieux	44714	44714		
Autres créances clients	362948	362948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8207	8207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145038	145038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9381	9381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585618	585618		
Charges constatées d’avance	43105	43105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650993	1199011	451982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164553	64812	99741	
Emprunts et dettes financières divers	1915	1915		
Fournisseurs et comptes rattachés	3210463	3210463		
Personnel et comptes rattachés	787592	787592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256907	256907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69635	69635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247129	247129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61835	61835		
Groupe et associés	492161	492161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1390180	1390180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6682370	6582629	99741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel