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BILAN SOUILLAC DISTRIBUTION 2019 Siren 384946299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102287	89509	12778	10165
Fonds commercial	1408396		1408396	1408396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325065	300680	24385	32420
Constructions	454130	424199	29932	42627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	806196	634412	171784	162092
Autres immobilisations corporelles	4350339	3338116	1012223	1122491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692859		692859	685019
Créances rattachées à des participations	645857		645857	174309
Autres titres immobilisés	304959		304959	304959
Prêts				
Autres immobilisations financières	120674		120674	115807
TOTAL (I)	9210762	4786916	4423846	4058285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25881		25881	28930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4777369	314117	4463252	4183194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387614	36265	351349	208946
Autres créances	958107		958107	768619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2931915		2931915	2474266
Charges constatées d’avance	37379		37379	41917
TOTAL (II)	9118265	350382	8767883	7705871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18329027	5137298	13191729	11764156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	681920		681920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95406		95406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68192		68192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4041603		3153773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172942		1186170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6060064		5185461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78344		78344	
Provisions pour charges	185810		178281	
TOTAL (III)	264154		256625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375332		743474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616748		5066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3722		4219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3365154		2979276	
Dettes fiscales et sociales	1219508		1321083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81105		30339	
Autres dettes	1205942		1238611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6867512		6322069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13191729		11764156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6638607		5946737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39417477		39417477	37674481
Production vendue biens	15421		15421	20086
Production vendue services	837513		837513	735311
Chiffres d’affaires nets	40270410		40270410	38429877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611	10688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322435	395708
Autres produits			31423	28439
Total des produits d’exploitation (I)			40624880	38864712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30881434	28807783
Variation de stock (marchandises)			-297547	119045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132568	56993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3049	-3640
Autres achats et charges externes			3756389	3499459
Impôts, taxes et versements assimilés			457579	433668
Salaires et traitements			2691119	2765076
Charges sociales			762388	966130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420399	512007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316111	300185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7529	78344
Autres charges			20261	18123
Total des charges d’exploitation (II) 			39151280	37553172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1473600	1311540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			308548	314901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				132
Autres intérêts et produits assimilés			49	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308597	315109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31427	50917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31427	50917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277170	264192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1750770	1575732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18264		88736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		86836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63264		175573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3935		13927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43675		21067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47878		34994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15386		140579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350191		263046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243022		267095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40996740		39355394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39823798		38169224	
BENEFICE OU PERTE	1172942		1186170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1503626		7883
Total Immobilisations corporelles		6713390		337766
Total Immobilisations financières		1280094		504875
Total Général		9497109		850524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			825	1510683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1115426	5935730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20620	1764349
Total Général			1136871	9210762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85065	5269	825	89509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5353759	415397	1071749	4697407
AMORTISSEMENTS Total Général	5438824	420666	1072574	4786916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78344
Total Provisions pour risques et charges	256625	7529		264154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296628	314117	296628	314117
Sur comptes clients	35861	1994	1590	36265
Autres provisions pour dépréciation	2723		2723	
Total Provisions pour dépréciation	335212	316111	300941	350382
TOTAL GENERAL	591837	323640	300941	614536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323640	300941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	645857		645857	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120674		120674	
Clients douteux ou litigieux	41199		41199	
Autres créances clients	346415	346415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7904	7904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123693	123693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328351	328351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498159	498159		
Charges constatées d’avance	37379	37379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149631	1341901	807730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375332	147282	228050	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	855			855
Fournisseurs et comptes rattachés	3365154	3365154		
Personnel et comptes rattachés	640504	640504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229339	229339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74506	74506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275158	275158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81105	81105		
Groupe et associés	615893	615893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209664	1209664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6867512	6638607	228050	855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel