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BILAN SOUILLAC DISTRIBUTION 2018 Siren 384946299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95230	85065	10165	
Fonds commercial	1408396		1408396	1408396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346229	313809	32420	37537
Constructions	492899	450271	42627	58015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080679	918587	162092	234063
Autres immobilisations corporelles	4793582	3671091	1122491	1354743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	685019		685019	598998
Créances rattachées à des participations	174309		174309	157153
Autres titres immobilisés	304959		304959	304959
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807		115807	115807
TOTAL (I)	9497109	5438824	4058285	4269670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28930		28930	25290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4479822	296628	4183194	4329257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244807	35861	208946	194654
Autres créances	771342	2723	768619	2016069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2474266		2474266	1247823
Charges constatées d’avance	41917		41917	43886
TOTAL (II)	8041083	335212	7705871	7856980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17538192	5774036	11764156	12126649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	681920		681920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95406		95406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68192		68192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3153773		2388106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1186170		1064007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5185461		4297632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78344		96380	
Provisions pour charges	178281		190517	
TOTAL (III)	256625		286897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743474		1101840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066		1564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4219		5701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2979276		3145656	
Dettes fiscales et sociales	1321083		1161747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30339		40936	
Autres dettes	1238611		2084678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6322069		7542121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11764156		12126649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5946737		6798647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37674481		37674481	37290113
Production vendue biens	20086		20086	21138
Production vendue services	735311		735311	1168652
Chiffres d’affaires nets	38429877		38429877	38479903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10688	16042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395708	269302
Autres produits			28439	27399
Total des produits d’exploitation (I)			38864712	38792646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28807783	29412563
Variation de stock (marchandises)			119045	-236221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56993	65136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3640	-6918
Autres achats et charges externes			3499459	3536508
Impôts, taxes et versements assimilés			433668	460280
Salaires et traitements			2765076	2715726
Charges sociales			966130	941379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512007	498021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300185	271971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78344	96625
Autres charges			18123	14851
Total des charges d’exploitation (II) 			37553172	37769921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311540	1022725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			314901	332857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	94
Autres intérêts et produits assimilés			76	336
Reprises sur provisions et transferts de charges				70000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315109	403286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50917	81764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50917	81764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264192	321522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1575732	1344247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88736		34917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86836		1831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175573		36748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13927		3340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21067		3494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34994		6834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140579		29914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263046		100410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267095		209744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39355394		39232680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38169224		38168673	
BENEFICE OU PERTE	1186170		1064007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14910		17497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9480		6895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488726		14900
Total Immobilisations corporelles		6536233		187457
Total Immobilisations financières		1176917		142186
Total Général		9201875		344543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10		1503626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10300	6713390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39009	1280094
Total Général			49309	9497109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80330	4735		85065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4851876	507272	5388	5353759
AMORTISSEMENTS Total Général	4932205	512007	5388	5438824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178281
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78344
Total Provisions pour risques et charges	286897	78344	108616	256625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269610	296628	269610	296628
Sur comptes clients	35329	3104	2572	35861
Autres provisions pour dépréciation	2270	453		2723
Total Provisions pour dépréciation	307209	300185	272182	335212
TOTAL GENERAL	594106	378529	380798	591837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378529	380798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	174309			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807			
Clients douteux ou litigieux	41244			
Autres créances clients	203563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414466			
Charges constatées d’avance	41917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348181	1016821	331360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743474	368142	341744	
Emprunts et dettes financières divers	855	855		
Fournisseurs et comptes rattachés	2979276	2979276		
Personnel et comptes rattachés	687648	687648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286150	286150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91916	91916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255307	255307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30339	30339		
Groupe et associés	4273	4273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238611	1238611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6317850	5942518	341744	33588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103