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BILAN SOUILLAC DISTRIBUTION 2017 Siren 384946299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80330	80330		350
Fonds commercial	1408396		1408396	1408396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	339629	302093	37537	48922
Constructions	486899	428884	58015	79864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1059667	825604	234063	242434
Autres immobilisations corporelles	4650038	3295295	1354743	1595344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598998		598998	595830
Créances rattachées à des participations	157153		157153	156607
Autres titres immobilisés	304959		304959	304959
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807		115807	115807
TOTAL (I)	9201875	4932205	4269670	4548512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25290		25290	18372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4598867	269610	4329257	4110841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229983	35329	194654	127331
Autres créances	2018339	2270	2016069	1460678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1247823		1247823	1460686
Charges constatées d’avance	43886		43886	60515
TOTAL (II)	8164189	307209	7856980	7238422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17366064	5239414	12126649	11786935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	681920		681920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95406		95406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68192		68192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2388106		1895968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064007		790478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4297632		3531965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96380		71800	
Provisions pour charges	190517		188472	
TOTAL (III)	286897		260272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101840		1450694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1564		138805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5701		5813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3145656		3155241	
Dettes fiscales et sociales	1161747		1276358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40936		19764	
Autres dettes	2084678		1948023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542121		7994698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12126649		11786935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6798647		6892858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37290113		37290113	35581178
Production vendue biens	21138		21138	19652
Production vendue services	1168652		1168652	1171717
Chiffres d’affaires nets	38479903		38479903	36772547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16042	7351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269302	357666
Autres produits			27399	31193
Total des produits d’exploitation (I)			38792646	37168758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29412563	27509537
Variation de stock (marchandises)			-236221	180292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65136	77455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6918	-237
Autres achats et charges externes			3536508	3238296
Impôts, taxes et versements assimilés			460280	388392
Salaires et traitements			2715726	2797385
Charges sociales			941379	1024096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498021	491834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271971	253797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96625	
Autres charges			14851	9233
Total des charges d’exploitation (II) 			37769921	35970079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022725	1198679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332857	28453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	92
Autres intérêts et produits assimilés			336	291
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403286	28835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81764	83053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81764	83053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321522	-54218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344247	1144461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34917		48504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1831		67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36748		115504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3340		40236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3494		72487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6834		112723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29914		2781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100410		122402	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209744		234362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39232680		37313096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38168673		36522618	
BENEFICE OU PERTE	1064007		790478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17497		31238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488726		
Total Immobilisations corporelles		6323140		218958
Total Immobilisations financières		1173203		27251
Total Général		8985068		246209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5866	6536233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23537	1176917
Total Général			29402	9201875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79980	350		80330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4356576	497671	2372	4851876
AMORTISSEMENTS Total Général	4436556	498021	2372	4932205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96380
Total Provisions pour risques et charges	260272	96625	70000	286897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	251805	269610	251805	269610
Sur comptes clients	32968	2361		35329
Autres provisions pour dépréciation	2270			2270
Total Provisions pour dépréciation	287043	271971	251805	307209
TOTAL GENERAL	547315	368596	321805	594106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368596	251805	
                                             - Financières			70000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157153			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807			
Clients douteux ou litigieux	40165			
Autres créances clients	189819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6685			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1240148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605389			
Charges constatées d’avance	43886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565169	2252044	313125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101840	358366	643733	
Emprunts et dettes financières divers	1255	1255		
Fournisseurs et comptes rattachés	3145656	3145656		
Personnel et comptes rattachés	507097	507097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277473	277473		
Impôts sur les bénéfices	39688	39688		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337488	337488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40936	40936		
Groupe et associés	309	309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2084678	2084678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7536420	6792946	643733	99741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107