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BILAN SOUILLAC DISTRIBUTION 2016 Siren 384946299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80330	79980	350	747
Fonds commercial	1408396		1408396	1408396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	339629	290708	48922	60666
Constructions	486899	407034	79864	110172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976924	734490	242434	278611
Autres immobilisations corporelles	4519688	2924344	1595344	1658476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	595830		595830	596548
Créances rattachées à des participations	156607		156607	158628
Autres titres immobilisés	304959		304959	304959
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807		115807	115807
TOTAL (I)	8985068	4436556	4548512	4693010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18372		18372	18135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4362646	251805	4110841	4309809
Avances et acomptes versés sur commandes				70156
Clients et comptes rattachés	160299	32968	127331	105984
Autres créances	1462948	2270	1460678	945658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460686		1460686	376545
Charges constatées d’avance	60515		60515	56733
TOTAL (II)	7525466	287043	7238422	5883018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16510534	4723599	11786935	10576028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	681920		681920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95406		95406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68192		68192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1895968		1555652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790478		340316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3531965		2741487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71800		128970	
Provisions pour charges	188472		218392	
TOTAL (III)	260272		347362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450694		1799150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138805		113550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5813		6313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3155241		2704872	
Dettes fiscales et sociales	1276358		1221615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19764		34006	
Autres dettes	1948023		1607674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7994698		7487179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11786935		10576028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6892858		6036486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35581178		35581178	35838246
Production vendue biens	19652		19652	16834
Production vendue services	1171717		1171717	1053619
Chiffres d’affaires nets	36772547		36772547	36908699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7351	3763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357666	189247
Autres produits			31193	40773
Total des produits d’exploitation (I)			37168758	37142482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27509537	28307453
Variation de stock (marchandises)			180292	-15140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77455	65107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-237	-6985
Autres achats et charges externes			3238296	3166672
Impôts, taxes et versements assimilés			388392	498966
Salaires et traitements			2797385	2877926
Charges sociales			1024096	1015444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491834	484623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253797	236812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18190
Autres charges			9233	15081
Total des charges d’exploitation (II) 			35970079	36664148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1198679	478335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28453	51528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	107
Autres intérêts et produits assimilés			291	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28835	52045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83053	130576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83053	130576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54218	-78531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144461	399803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48504		788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115504		1788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40236		5983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112723		5983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2781		-4195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122402		40752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234362		14541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37313096		37196315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36522618		36856000	
BENEFICE OU PERTE	790478		340316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31238		13431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488726		
Total Immobilisations corporelles		6026243		417550
Total Immobilisations financières		1175942		28133
Total Général		8690910		445683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120652	6323140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30873	1173203
Total Général			151525	8985068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79583	397		79980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3918317	491437	53178	4356576
AMORTISSEMENTS Total Général	3997900	491834	53178	4436556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156607			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115807			
Clients douteux ou litigieux	37619			
Autres créances clients	122680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	772298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530539			
Charges constatées d’avance	60515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956176	1646143	310033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450694	348854	937287	
Emprunts et dettes financières divers	52881	52881		
Fournisseurs et comptes rattachés	3155241	3155241		
Personnel et comptes rattachés	614029	614029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320696	320696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26450	26450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315184	315184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19764	19764		
Groupe et associés	85924	85924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1948023	1948023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7988885	6887045	937287	164553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel