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BILAN SOFTREPORT 2017 Siren 384991212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000	45000		
Concessions, brevets et droits similaires	17497	14261	3236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35318	27020	8298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113500	113500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25488		25488	
TOTAL (I)	236803	199781	37022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144071		144071	
Autres créances	38177		38177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367290		367290	
Disponibilités	374541		374541	
Charges constatées d’avance	34593		34593	
TOTAL (II)	958672		958672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195475	199781	995693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	105300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3349			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3811			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2861			
Dettes fiscales et sociales	125019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8955			
Produits constatés d’avance (2)	52477			
TOTAL (IV)	467752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	641806		641806	
Chiffres d’affaires nets	641806		641806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			641812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252213	
Impôts, taxes et versements assimilés			18395	
Salaires et traitements			266837	
Charges sociales			141743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4683	
Total des charges d’exploitation (II) 			695486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	384			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699713			
BENEFICE OU PERTE	-56631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36989		
Total Immobilisations financières		138863		
Total Général		242691		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138988
Total Général				236802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45000			45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19957	4843	10538	14262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26098	7157	6235	27020
AMORTISSEMENTS Total Général	91055	12000	16773	86282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712			
Charges constatées d’avance	34593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242328	216840	25488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	396	396		
Fournisseurs et comptes rattachés	2861	2861		
Personnel et comptes rattachés	30093	30093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55613	55613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37667	37667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1647	1647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278044	278044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8955	8955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52477	52477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467753	467753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5