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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT 2020 Siren 384905667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1490	1490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7493	7493		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5708	5708		
Autres immobilisations corporelles	39188	29138	10050	13344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	872		872	872
Prêts	1400		1400	1400
Autres immobilisations financières	1955		1955	1955
TOTAL (I)	59106	44829	14277	17571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10652		10652	12165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446870		446870	254079
Autres créances	115672		115672	131052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	573194		573194	397295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632300	44829	587471	414867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49980		49980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4998		4998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4332		4332	
Report à nouveau	87644		108875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19620		-21231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166575		146955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17620		30368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48056		10556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17956		46903	
Dettes fiscales et sociales	110402		64595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591			
Autres dettes	225777		115490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420896		267912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587471		414867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14461		26717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170932		170932	185518
Production vendue biens				
Production vendue services	210221		210221	204510
Chiffres d’affaires nets	381153		381153	390028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits				321
Total des produits d’exploitation (I)			381153	400349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513	25338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117251	142077
Autres achats et charges externes			54781	70391
Impôts, taxes et versements assimilés			1302	1971
Salaires et traitements			136874	136183
Charges sociales			42935	37107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3294	3045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	93
Total des charges d’exploitation (II) 			357963	416204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23189	-15855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3580	5573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3580	5573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3570	-5561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19620	-21416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381163		401248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361543		422480	
BENEFICE OU PERTE	19619		-21231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1333			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		
Total Immobilisations corporelles		52389		
Total Immobilisations financières				
Total Général		54789		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39044	3294		42338
AMORTISSEMENTS Total Général	41534	3294		44828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446870	446870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23163	23163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6041	6041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	720	720		
Divers	3000		3000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82748	82748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	562542	559542	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17620	17620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48056	48056		
Fournisseurs et comptes rattachés	18451	18451		
Personnel et comptes rattachés	39381	39381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33453	33453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24884	24884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5218	5218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8056		8056	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225777	225777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420896	412840	8056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	6			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54781			
Taxe professionnelle	1302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6