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BILAN SOC IMMOBILIERE COTE ATLANTIQUE 2017 Siren 384949764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120859		120859	
Constructions	649500	81315	568184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23410	20627	2783	
Autres immobilisations corporelles	75069	45009	30060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58762		58762	
Créances rattachées à des participations	4122		4122	
Autres titres immobilisés	10280		10280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	942001	146951	795050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1269795	315600	954195	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639		639	
Autres créances	415651		415651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557389		557389	
Charges constatées d’avance	796		796	
TOTAL (II)	2244270	315600	1928670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186271	462551	2723720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	301000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	218000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13654			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1636393			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2185095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73095			
Dettes fiscales et sociales	215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2723720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249280		249280	
Production vendue biens				
Production vendue services	26289		26289	
Chiffres d’affaires nets	275570		275570	
				
Production stockée			-8717	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			267653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159200	
Variation de stock (marchandises)			33358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31388	
Impôts, taxes et versements assimilés			12182	
Salaires et traitements			7000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			272655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6009	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286676			
BENEFICE OU PERTE	16048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		767847		100990
Total Immobilisations financières		73164		
Total Général		841011		100990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				868837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73164
Total Général				942001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125925	21026		146951
AMORTISSEMENTS Total Général	125925	21026		146951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	315600			315600
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315600			315600
TOTAL GENERAL	315600			315600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4122			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4565			
T. V. A.	17740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391578			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421207	417086	4122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121680	16827	68837	
Emprunts et dettes financières divers	580	580		
Fournisseurs et comptes rattachés	73095	73095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340049	340049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3006	3006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538625	433772	68837	36016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel