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BILAN RESIDENCE DES REMPARTS 2021 Siren 384936050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13021	12767	255	1686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1202588	1057631	144957	190701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590145	530964	59181	50621
Autres immobilisations corporelles	160374	149149	11225	20780
Immobilisations en cours	107650		107650	97661
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93024		93024	93024
Autres immobilisations financières	120651		120651	120651
TOTAL (I)	2292470	1755527	536943	575124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19227		19227	21897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				931
Clients et comptes rattachés	31454		31454	50456
Autres créances	877428		877428	123320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678320		1678320	1103124
Charges constatées d’avance	5962		5962	3968
TOTAL (II)	2612391		2612391	1303697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4904861	1755527	3149334	1878822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305		305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1107917		772564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014653		335353	
Subventions d’investissement	156430		162511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2282353		1273782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5100			
TOTAL (III)	5100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	103392		120017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174266		206751	
Dettes fiscales et sociales	435034		235278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3622	
Autres dettes	8243		7236	
Produits constatés d’avance (2)	140946		9000	
TOTAL (IV)	861881		605040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3149334		1878822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103392			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	437		437	523
Production vendue biens				
Production vendue services	3973333		3973333	4123651
Chiffres d’affaires nets	3973770		3973770	4124174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31844	59870
Autres produits			11	18743
Total des produits d’exploitation (I)			4005625	4207099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365	231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146261	207002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2671	-12386
Autres achats et charges externes			1421868	1488578
Impôts, taxes et versements assimilés			107975	136143
Salaires et traitements			1213162	1412191
Charges sociales			454645	426850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77178	76891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5100	
Autres charges			1931	7969
Total des charges d’exploitation (II) 			3431155	3747619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574470	459480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574470	459480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	886777		114314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886777		114314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80696		107949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80696		107949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	806082		6365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365899		130492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4892402		4321413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3877749		3986060	
BENEFICE OU PERTE	1014653		335353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18037		
Total Immobilisations corporelles		2022757		119693
Total Immobilisations financières		213675		
Total Général		2254470		119693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81693	2060757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213675
Total Général			81693	2292470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16351	1432		17783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662995	75746	997	1737744
AMORTISSEMENTS Total Général	1679346	77178	997	1755527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5100
Total Provisions pour risques et charges		5100		5100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4150		4150	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4150		4150	
TOTAL GENERAL	4150	5100	4150	5100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5100	4150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93024		93024	
Autres immobilisations financières	120651		120651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31454	31454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1459	1459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75578	75578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391	391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800000	800000		
Charges constatées d’avance	5962	5962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128520	914844	213675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103392			103392
Fournisseurs et comptes rattachés	174266	174266		
Personnel et comptes rattachés	76999	76999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94218	94218		
Impôts sur les bénéfices	242399	242399		
T.V.A.	3295	3295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18123	18123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7236	7236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007	1007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140946	140946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	861881	758489		103392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel