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BILAN RESIDENCE DES REMPARTS 2020 Siren 384936050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13021	11335	1686	3626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1202588	1011888	190701	238215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562604	511983	50621	57836
Autres immobilisations corporelles	159904	139125	20780	29294
Immobilisations en cours	97661		97661	116092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93024		93024	93024
Autres immobilisations financières	120651		120651	116972
TOTAL (I)	2254470	1679346	575124	655060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21897		21897	9512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	
Clients et comptes rattachés	54606	4150	50456	87280
Autres créances	123320		123320	171523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103124		1103124	825875
Charges constatées d’avance	3968		3968	4297
TOTAL (II)	1307847	4150	1303697	1098488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3562318	1683496	1878822	1753548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	772564		313876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335353		458840	
Subventions d’investissement	162511		66868	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273782		842786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120017		151164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206751		254289	
Dettes fiscales et sociales	235278		491877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622			
Autres dettes	7236		10432	
Produits constatés d’avance (2)	9000		3000	
TOTAL (IV)	605040		910762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878822		1753548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523		523	590
Production vendue biens				
Production vendue services	4123651		4123651	4135783
Chiffres d’affaires nets	4124174		4124174	4136373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4311	706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59870	40353
Autres produits			18743	4
Total des produits d’exploitation (I)			4207099	4177436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231	478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207002	189620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12386	-5062
Autres achats et charges externes			1488578	1472782
Impôts, taxes et versements assimilés			136143	133168
Salaires et traitements			1412191	1223094
Charges sociales			426850	428624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76891	82228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4150	34168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7969	1773
Total des charges d’exploitation (II) 			3747619	3560873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459480	616563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459480	615819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114314		30096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114314		30096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107949		2579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107949		2579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6365		27517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130492		184496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4321413		4207532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3986060		3748691	
BENEFICE OU PERTE	335353		458840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18037		
Total Immobilisations corporelles		2033747		105993
Total Immobilisations financières		209996		10435
Total Général		2261781		116428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4768	112215	2022757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6756	213675
Total Général		4768	118971	2254470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9395	-9395		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5016	11335		16351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592310	74951	4266	1662995
AMORTISSEMENTS Total Général	1606721	76891	4266	1679346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34168	4150	34168	4150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34168	4150	34168	4150
TOTAL GENERAL	34168	4150	34168	4150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93024		93024	
Autres immobilisations financières	120651		120651	
Clients douteux ou litigieux	8757	8757		
Autres créances clients	45849	45849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49700	49700		
T. V. A.	73086	73086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3968	3968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395570	181895	213675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120017			120017
Fournisseurs et comptes rattachés	206751	206751		
Personnel et comptes rattachés	96855	96855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125224	125224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462	462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12738	12738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622	3622		
Groupe et associés	7236	7236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581905	461888		120017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel