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BILAN RESIDENCE DES REMPARTS 2018 Siren 384936050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11963	10771	1192	1765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	4054	962	1803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1202588	911213	291376	340115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572253	503562	68691	83820
Autres immobilisations corporelles	142273	119836	22438	17200
Immobilisations en cours	9135		9135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87235		87235	81140
Autres immobilisations financières	116972		116972	116972
TOTAL (I)	2147436	1549435	598000	642816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4450		4450	4147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100058	16818	83240	35388
Autres créances	682960		682960	497474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708400		708400	2515330
Charges constatées d’avance	1922		1922	16321
TOTAL (II)	1497791	16818	1480973	3068661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3645226	1566253	2078973	3711476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	899730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414299		899730	
Subventions d’investissement	74553		82834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391631		985614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143577		148731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103312		241921	
Dettes fiscales et sociales	434889		487758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5543	
Autres dettes	5565		1791048	
Produits constatés d’avance (2)			6010	
TOTAL (IV)	687343		2681011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078973		3711476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417		417	78
Production vendue biens				
Production vendue services	3295375		3295375	660429
Chiffres d’affaires nets	3295792		3295792	660507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79505	12442
Autres produits			1811	1
Total des produits d’exploitation (I)			3377108	672949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402	66
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134920	28958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303	
Autres achats et charges externes			1217972	213932
Impôts, taxes et versements assimilés			97651	20337
Salaires et traitements			1038272	235499
Charges sociales			393177	91319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74240	14477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1802	161
Total des charges d’exploitation (II) 			2969134	604750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407974	68199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407973	67924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8281		1168313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8281		1168313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			306786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			306786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8281		861527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-29721		29721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385389		1841465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2971090		941735	
BENEFICE OU PERTE	414299		899730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16979		
Total Immobilisations corporelles		1902920		23329
Total Immobilisations financières		198112		6095
Total Général		2118011		29424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16979
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1926250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204207
Total Général				2147436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13410	1414		14825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461785	72825		1534610
AMORTISSEMENTS Total Général	1475196	74240		1549435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44852		44852	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5818	11000		16818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5818	11000		16818
TOTAL GENERAL	50670	11000	44852	16818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11000	44852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87235		87235	
Autres immobilisations financières	116972		116972	
Clients douteux ou litigieux	6138		6138	
Autres créances clients	93921	93921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58357	58357		
T. V. A.	22974	22974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2521	2521		
Groupe et associés	563711	563711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35109	35109		
Charges constatées d’avance	1922	1922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989148	778803	210345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143577		143577	
Fournisseurs et comptes rattachés	103312	103312		
Personnel et comptes rattachés	188383	188383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143725	143725		
Impôts sur les bénéfices	90034	90034		
T.V.A.	3045	3045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9701	9701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5565	5565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687343	543766	143577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42		47