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BILAN RESIDENCE DES REMPARTS 2016 Siren 384936050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9911	9911		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	2048	2968	3972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1181189	781371	399818	496404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543038	464357	78681	60380
Autres immobilisations corporelles	132634	114143	18491	14490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306786		306786	306786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74753		74753	68225
Autres immobilisations financières	110216		110216	110216
TOTAL (I)	2363542	1371829	991713	1060472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862		2862	4940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43
Clients et comptes rattachés	39749	12603	27146	16247
Autres créances	347278	20356	326923	155476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337		337	464
Charges constatées d’avance	1156		1156	9359
TOTAL (II)	391382	32959	358423	186529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2754924	1404788	1350136	1247002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189741		171878	
Subventions d’investissement	51338		54002	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244129		228929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176338		205363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176338		205363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3034		407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166778		160169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166774		175474	
Dettes fiscales et sociales	445216		383002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25507			
Autres dettes	116351		87649	
Produits constatés d’avance (2)	6010		6010	
TOTAL (IV)	929670		812710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350136		1247002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568		568	673
Production vendue biens				
Production vendue services	4111756		4111756	3947277
Chiffres d’affaires nets	4112325		4112325	3947950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182855	222066
Autres produits			826	68
Total des produits d’exploitation (I)			4296005	4170084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470	515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187908	178114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2078	-756
Autres achats et charges externes			1506974	1367205
Impôts, taxes et versements assimilés			132222	140197
Salaires et traitements			1419900	1467085
Charges sociales			630780	555033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118496	118128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5834	37375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102881	97423
Autres charges			11030	1422
Total des charges d’exploitation (II) 			4118574	3961740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177432	208344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2962	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3247	6088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3247	6088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286	-6088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177146	202256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85846		8186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85846		8186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20356			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46669		8186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34073		38564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4384813		4178270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195072		4006392	
BENEFICE OU PERTE	189741		171878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14927		
Total Immobilisations corporelles		1813652		43209
Total Immobilisations financières		485227		6528
Total Général		2313806		49737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1856861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491755
Total Général				2363542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10955	1003		11958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242378	117493		1359871
AMORTISSEMENTS Total Général	1253333	118496		1371829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176338
Total Provisions pour risques et charges	205363	102881	131906	176338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13550	5834	6782	12602
Autres provisions pour dépréciation		20356		20356
Total Provisions pour dépréciation	13550	26190	6782	32959
TOTAL GENERAL	218913	129071	138687	209297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108715	138687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74753			
Autres immobilisations financières	110216			
Clients douteux ou litigieux	13296			
Autres créances clients	26453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31950			
Charges constatées d’avance	1156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573152	374887	198265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3034	3034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166778	166778		
Fournisseurs et comptes rattachés	166774	166774		
Personnel et comptes rattachés	260587	260587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178309	178309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6319	6319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25507	25507		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116351	116351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6010	6010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	929670	929670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50