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BILAN PRESQU ILE ENVIRONNEMENT 2019 Siren 384909636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5530	4578	951	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16051		16051	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152696	623247	529448	
Autres immobilisations corporelles	260335	260335		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579932		579932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1180		1180	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2015726	888162	1127564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696621	6310	690310	
Autres créances	106322		106322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237243		237243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1040187	6310	1033876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3055913	894472	2161441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675978			
Report à nouveau	-2864072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133457			
TOTAL (I)	205674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87821			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651487			
Dettes fiscales et sociales	367975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34320			
Autres dettes	14634			
Produits constatés d’avance (2)	225620			
TOTAL (IV)	1867946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1839625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4706276		4706276	
Chiffres d’affaires nets	4706276		4706276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83778	
Autres produits			101440	
Total des produits d’exploitation (I)			4891494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11122	
Autres achats et charges externes			1610482	
Impôts, taxes et versements assimilés			44653	
Salaires et traitements			946979	
Charges sociales			579169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84027	
Autres charges			223560	
Total des charges d’exploitation (II) 			4888043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020885			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11717			
Total des produits exceptionnels (VII)	1032602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5999096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5068784			
BENEFICE OU PERTE	930312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4677			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		1715
Total Immobilisations corporelles		1520021		334500
Total Immobilisations financières		581112		
Total Général		2108904		336215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3955	5530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425437	1429084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581112
Total Général			429392	2015727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7770	763	3955	4578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052410	111576	280403	883584
AMORTISSEMENTS Total Général	1060180	112339	284358	888162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133457
Total Provisions réglementées	114351	30822	11717	133457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19204
Provisions pour perte sur marchés à terme				68617
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87571	84027	83778	87821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6311		6311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6311		6311
TOTAL GENERAL	201923	121160	95494	227589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90338	83778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30822	11717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7573	7573		
Autres créances clients	689049	689049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2412	2412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95903	95903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers		6		
Groupe et associés	2667	2667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4991	4991		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	802944	802944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651487	651487		
Personnel et comptes rattachés	114210	114210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124015	124015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105455	105455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24295	24295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34320	34320		
Groupe et associés	545590	545590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14634	14634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225620	225620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839625	1839625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195861			
Location, charges locatives et de copropriété	913317			
Personnel extérieur à l’entreprise	122596			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1610482			
Taxe professionnelle	29372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44653			
Montant de la TVA. collectée	1033470			
Total TVA. déductible sur biens et services	566076			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24