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BILAN PRESQU ILE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 384909636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7770	7770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178740	37110	141630	
Constructions	258809	235510	23299	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	818196	516108	302088	
Autres immobilisations corporelles	264276	263682	594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579932		579932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1180		1180	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2108904	1060180	1048723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11122		11122	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749528		749528	
Autres créances	112609		112609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85041		85041	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	958299		958299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067203	1060180	2007023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675978			
Report à nouveau	-2855197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114351			
TOTAL (I)	-743743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87571			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87571			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1628201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36019			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515646			
Dettes fiscales et sociales	291430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82824			
Autres dettes	8411			
Produits constatés d’avance (2)	100663			
TOTAL (IV)	2663194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2627175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4354957		4354957	
Chiffres d’affaires nets	4354957		4354957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123443	
Autres produits			82134	
Total des produits d’exploitation (I)			4567688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13113	
Autres achats et charges externes			1899098	
Impôts, taxes et versements assimilés			26201	
Salaires et traitements			798658	
Charges sociales			513194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79674	
Autres charges			213051	
Total des charges d’exploitation (II) 			4772087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13314	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156786			
Reprises sur provisions et transferts de charges	111702			
Total des produits exceptionnels (VII)	268488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18535			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4899055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4907930			
BENEFICE OU PERTE	-8874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		
Total Immobilisations corporelles		1670793		89020
Total Immobilisations financières		581417		
Total Général		2259980		89020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239792	1520021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			305	581112
Total Général			240096	2108904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7770			7770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016873	131438	95900	1052410
AMORTISSEMENTS Total Général	1024643	131438	95900	1060180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114351
Total Provisions réglementées	145518	18536	49702	114351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19913
Provisions pour perte sur marchés à terme				64499
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3159
Total Provisions pour risques et charges	131340	79674	123443	87571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62000		62000	
TOTAL GENERAL	338858	98210	235145	201923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79674	123443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18536	111702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	749527	749527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63410	63410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4001	4001		
Divers				
Groupe et associés	40204	40204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4993	4993		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	862137	862137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515646	515646		
Personnel et comptes rattachés	59184	59184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88329	88329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117969	117969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25948	25948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82824	82824		
Groupe et associés	1628201	1628201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8411	8411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100663	100663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627175	2627175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	748396			
Location, charges locatives et de copropriété	695268			
Personnel extérieur à l’entreprise	130706			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1899098			
Taxe professionnelle	566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26200			
Montant de la TVA. collectée	1046984			
Total TVA. déductible sur biens et services	693106			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26