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BILAN PRESQU ILE ENVIRONNEMENT 2017 Siren 384909636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7770	7770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178740	36817	141923	
Constructions	258809	227956	30853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	963765	494356	469409	
Autres immobilisations corporelles	269479	257744	11735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579932	62000	517932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1485		1485	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2259980	1086643	1173338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24235		24235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2762		2762	
Clients et comptes rattachés	1501771		1501771	
Autres créances	191042		191042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90924		90924	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1810733		1810733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4070714	1086643	2984071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675978			
Report à nouveau	-2715585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145518			
TOTAL (I)	-703702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2051452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901050			
Dettes fiscales et sociales	396495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31080			
Autres dettes	15882			
Produits constatés d’avance (2)	80613			
TOTAL (IV)	3556433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2984071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3476619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24680		24680	
Production vendue services	5024563		5024563	
Chiffres d’affaires nets	5049243		5049243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176316	
Autres produits			207129	
Total des produits d’exploitation (I)			5436819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1186583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5202	
Autres achats et charges externes			2367013	
Impôts, taxes et versements assimilés			31437	
Salaires et traitements			984223	
Charges sociales			608038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108809	
Autres charges			234505	
Total des charges d’exploitation (II) 			5639916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8534			
Total des produits exceptionnels (VII)	89784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5528758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5668370			
BENEFICE OU PERTE	-139613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		
Total Immobilisations corporelles		2045077		43173
Total Immobilisations financières		581417		
Total Général		2634265		43173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417458	1670793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581417
Total Général			417458	2259980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7770			7770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298548	124512	406187	1016873
AMORTISSEMENTS Total Général	1306318	124512	406187	1024643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145518
Total Provisions réglementées	90906	63145	8534	145518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23325
Provisions pour perte sur marchés à terme				89856
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18159
Total Provisions pour risques et charges	192734	108809	170203	131340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6114		6114	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68114		6114	62000
TOTAL GENERAL	351754	171954	184850	338858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108809	176316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63145	8534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1501771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13249			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692813	1692813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901050	901050		
Personnel et comptes rattachés	47515	47515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86773	86773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230786	230786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31422	31422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31080	31080		
Groupe et associés	2051452	2051452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15882	15882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80613	80613		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476619	3476619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	979838			
Location, charges locatives et de copropriété	796572			
Personnel extérieur à l’entreprise	201474			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2367013			
Taxe professionnelle	3685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31437			
Montant de la TVA. collectée	1149890			
Total TVA. déductible sur biens et services	737955			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31