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BILAN PRESQU ILE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 384909636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7770	7770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178740	36523	142216	
Constructions	298975	249143	49832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295155	740675	554480	
Autres immobilisations corporelles	272206	272206		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579932	62000	517932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1485		1485	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2634264	1368318	1265946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19032		19032	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	874		874	
Clients et comptes rattachés	1541082	6114	1534969	
Autres créances	167283		167283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8092		8092	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1736366	6114	1730252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4370630	1374432	2996199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675977			
Report à nouveau	-1873522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-842061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90905			
TOTAL (I)	-618701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1712743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66984			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700947			
Dettes fiscales et sociales	450532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232200			
Autres dettes	22048			
Produits constatés d’avance (2)	32744			
TOTAL (IV)	3422165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3355181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4731647		4731647	
Chiffres d’affaires nets	4731647		4731647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			663	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59792	
Autres produits			155801	
Total des produits d’exploitation (I)			4947904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1224718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23666	
Autres achats et charges externes			2231115	
Impôts, taxes et versements assimilés			54230	
Salaires et traitements			1151131	
Charges sociales			684536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171216	
Autres charges			190897	
Total des charges d’exploitation (II) 			5842392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-894488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-903406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49864			
Total des produits exceptionnels (VII)	86614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5034519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5876581			
BENEFICE OU PERTE	-842061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		
Total Immobilisations corporelles		1827554		423700
Total Immobilisations financières		581417		
Total Général		2416741		423700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206177	2045077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581417
Total Général			206177	2634264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7770			7770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1380376	110880	192708	1298547
AMORTISSEMENTS Total Général	1388146	110880	192708	1306317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90905
Total Provisions réglementées	73125	67644	49864	90905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24006
Provisions pour perte sur marchés à terme				113818
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54909
Total Provisions pour risques et charges	81310	171216	59792	192734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6113			6113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68113			68113
TOTAL GENERAL	222549	238861	109657	351753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171216	59792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67644	49864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7336			
Autres créances clients	1533746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105024			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3821			
Divers				
Groupe et associés	57260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708366	1708366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203966	203966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700947	700947		
Personnel et comptes rattachés	48094	48094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139909	139909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244128	244128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18400	18400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232200	232200		
Groupe et associés	1712743	1712743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22048	22048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32744	32744		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355181	3355181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	679886			
Location, charges locatives et de copropriété	856024			
Personnel extérieur à l’entreprise	205681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2231115			
Taxe professionnelle	22419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54230			
Montant de la TVA. collectée	922138			
Total TVA. déductible sur biens et services	697097			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38