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BILAN PREMIUM PICARDIE 2020 Siren 384934626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41801	40722	1080	3070
Fonds commercial	145001		145001	145001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39670	20860	18810	22667
Constructions	936127	348372	587755	655748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629882	1386484	243398	303007
Autres immobilisations corporelles	1713292	1119471	593821	626485
Immobilisations en cours	144418		144418	60741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	75574
TOTAL (I)	4725765	2915909	1809856	1892294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20155		20155	20218
En cours de production de biens				44611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18589168	536994	18052174	16400559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3099950	63165	3036785	2566834
Autres créances	2635372		2635372	1570987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417200		417200	787033
Charges constatées d’avance	61489		61489	65506
TOTAL (II)	24823335	600159	24223175	21455747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29549100	3516068	26033032	23348041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4220338		3710492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244366		509846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4684704		4440338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	576640		515217	
Provisions pour charges	708785		567056	
TOTAL (III)	1285425		1082273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8688418		5610708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	919021		975235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8771898		9235451	
Dettes fiscales et sociales	1188066		1102992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3530	
Autres dettes	77710		323205	
Produits constatés d’avance (2)	412718		574309	
TOTAL (IV)	20062902		17825431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26033032		23348041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52567497	353	52567850	70411761
Production vendue biens				
Production vendue services	3364909		3364909	3791410
Chiffres d’affaires nets	55932407	353	55932760	74203171
				
Production stockée			-44611	41241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63592	53063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1559167	1170970
Autres produits			15395	31430
Total des produits d’exploitation (I)			57526303	75499876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48618035	66062531
Variation de stock (marchandises)			-1528384	-3184145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38880	366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63	7536
Autres achats et charges externes			2614865	4062926
Impôts, taxes et versements assimilés			587145	555500
Salaires et traitements			3367701	4128161
Charges sociales			1206328	1486820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322142	317904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			575517	416308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1219059	936956
Autres charges			39115	12189
Total des charges d’exploitation (II) 			57060465	74803052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465838	696824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32684	41100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32684	41100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32684	-41100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433154	655723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2307		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2307		4194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2307		-1928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37354		25424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149127		118526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57526303		75502142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57281937		74992297	
BENEFICE OU PERTE	244366		509846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186802		
Total Immobilisations corporelles		4223684		300445
Total Immobilisations financières		75574		
Total Général		4486061		300445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60741		4463389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75574
Total Général		60741		4725765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38732	1990		40722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2555035	320152		2875187
AMORTISSEMENTS Total Général	2593767	322142		2915909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1147113
Total Provisions pour risques et charges	1082273	1219059	1015906	1285425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	378716	536994	378716	536994
Sur comptes clients	90657	38523	66014	63165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469372	575517	444730	600159
TOTAL GENERAL	1551645	1794576	1460636	1885584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1794576	1460636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	
Clients douteux ou litigieux	36441		36441	
Autres créances clients	3063509	3063509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167563	167563		
T. V. A.	581985	581985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28603	28603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857088	1857088		
Charges constatées d’avance	61489	61489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5872386	5760371	112015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5072	5072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210	210		
Fournisseurs et comptes rattachés	8771898	8771898		
Personnel et comptes rattachés	483534	483534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401596	401596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141101	141101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161835	161835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8688208	8688208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77710	77710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412718	412718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19143881	19143881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	127