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BILAN PREMIUM PICARDIE 2019 Siren 384934626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41801	38732	3070	5060
Fonds commercial	145001		145001	145001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39670	17003	22667	26524
Constructions	936127	280379	655748	715897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1594460	1291453	303007	327594
Autres immobilisations corporelles	1592685	966200	626485	631094
Immobilisations en cours	60741		60741	45727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	75574
TOTAL (I)	4486061	2593767	1892294	1972471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20218		20218	27753
En cours de production de biens	44611		44611	3370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16779274	378716	16400559	13254339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2657491	90657	2566834	4306992
Autres créances	1570987		1570987	1795938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787033		787033	371754
Charges constatées d’avance	65506		65506	55013
TOTAL (II)	21925120	469372	21455747	19815159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26411181	3063139	23348041	21787630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3710492		3494835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509846		215657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4440338		3930492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515217		315509	
Provisions pour charges	567056		379890	
TOTAL (III)	1082273		695399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5610708		7510015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	975235		510382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9235451		7165632	
Dettes fiscales et sociales	1102992		1435499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530		38368	
Autres dettes	323205		257799	
Produits constatés d’avance (2)	574309		171594	
TOTAL (IV)	17825431		17161739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23348041		21787630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70410745	1017	70411761	69468289
Production vendue biens				
Production vendue services	3791034	376	3791410	3733510
Chiffres d’affaires nets	74201779	1393	74203171	73201800
				
Production stockée			41241	-109664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53063	51413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170970	890072
Autres produits			31430	13337
Total des produits d’exploitation (I)			75499876	74046958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66062531	63104595
Variation de stock (marchandises)			-3184145	-867799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366	106392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7536	-6549
Autres achats et charges externes			4062926	3981636
Impôts, taxes et versements assimilés			555500	534251
Salaires et traitements			4128161	4226430
Charges sociales			1486820	1487121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317904	273581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416308	389191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			936956	543292
Autres charges			12189	6651
Total des charges d’exploitation (II) 			74803052	73778793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696824	268166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41100	53071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41100	53071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41100	-53071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655723	215094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2266		7279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2266		7279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1245		5484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2950		17967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4194		23451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1928		-16172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25424			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118526		-16735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75502142		74054237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74992297		73838580	
BENEFICE OU PERTE	509846		215657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186802		
Total Immobilisations corporelles		3993430		283455
Total Immobilisations financières		75574		
Total Général		4255806		283455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45727	7473	4223684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75574
Total Général		45727	7473	4486061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36742	1990		38732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246594	315914	7473	2555035
AMORTISSEMENTS Total Général	2283336	317904	7473	2593767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66366
Provisions pour garanties données aux clients				91041
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				924865
Total Provisions pour risques et charges	695399	936956	550082	1082273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	340790	378716	340790	378716
Sur comptes clients	104663	37592	51598	90657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445452	416308	392387	469372
TOTAL GENERAL	1140851	1353264	942469	1551645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1353264	942469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	
Clients douteux ou litigieux	78935		78935	
Autres créances clients	2578555	2578555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	312420	143957	168463	
T. V. A.	142968	142968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1115099	1115099		
Charges constatées d’avance	65506	65506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4369558	4046585	322973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	9235451	9235451		
Personnel et comptes rattachés	510074	510074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388131	388131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1083	1083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203705	203705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530	3530		
Groupe et associés	5610663	5610663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323205	323205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	574309	574309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16850196	16850196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	126