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BILAN PREMIUM PICARDIE 2018 Siren 384934626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41801	36742	5060	1547
Fonds commercial	145001		145001	100001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39670	13146	26524	30381
Constructions	928282	212385	715897	462122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1527102	1199508	327594	211095
Autres immobilisations corporelles	1452648	821555	631094	547170
Immobilisations en cours	45727		45727	60175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	81610
TOTAL (I)	4255806	2283336	1972471	1494103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27753		27753	21204
En cours de production de biens	3370		3370	108036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13595129	340790	13254339	12401580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4411655	104663	4306992	3077813
Autres créances	1795938		1795938	1167626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371754		371754	1667101
Charges constatées d’avance	55013		55013	30091
TOTAL (II)	20260611	445452	19815159	18473452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24516418	2728788	21787630	19967555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3494835		3595487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215657		-100652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3930492		3714835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315509		246851	
Provisions pour charges	379890		233984	
TOTAL (III)	695399		480835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7510015		6659877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510382		523952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7165632		7250110	
Dettes fiscales et sociales	1435499		1132604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38368		8072	
Autres dettes	257799		164001	
Produits constatés d’avance (2)	171594		33269	
TOTAL (IV)	17161739		15771885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21787630		19967555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			15247932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69468018	271	69468289	74019107
Production vendue biens				
Production vendue services	3733510		3733510	3607614
Chiffres d’affaires nets	73201529	271	73201800	77626721
				
Production stockée			-109664	36665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51413	72796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890072	839989
Autres produits			13337	4912
Total des produits d’exploitation (I)			74046958	78581083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63104595	65626218
Variation de stock (marchandises)			-867799	2105801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106392	4743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6549	-2324
Autres achats et charges externes			3981636	4183904
Impôts, taxes et versements assimilés			534251	491141
Salaires et traitements			4226430	3654752
Charges sociales			1487121	1254102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273581	228171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11382
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389191	430110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			543292	480835
Autres charges			6651	66841
Total des charges d’exploitation (II) 			73778793	78535675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268166	45408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53071	91440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53071	91440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53071	-91440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215094	-46032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5484		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23451		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16172		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16735		54586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74054237		78581083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73838580		78681734	
BENEFICE OU PERTE	215657		-100652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136131		50970
Total Immobilisations corporelles		3449898		772600
Total Immobilisations financières		81610		
Total Général		3667640		823570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	186802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60175	168893	3993430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6036	75574
Total Général		60175	175228	4255806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34583	2458	299	36742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2127572	271123	152102	2246594
AMORTISSEMENTS Total Général	2162155	273581	152401	2283336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76116
Provisions pour garanties données aux clients				75772
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				543510
Total Provisions pour risques et charges	480835	543292	328728	695399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330748	340790	330748	340790
Sur comptes clients	149011	48401	92749	104663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491140	389191	434879	445452
TOTAL GENERAL	971975	932483	763607	1140851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		932483	763607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75574		75574	
Clients douteux ou litigieux	73695		73695	
Autres créances clients	4337959	4337959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3335	3335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334005	21585	312420	
T. V. A.	263352	263352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195246	1195246		
Charges constatées d’avance	55013	55013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6338180	5876491	461689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72450	72450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	7165632	7165632		
Personnel et comptes rattachés	485734	485734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391318	391318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146406	146406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412042	412042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38368	38368		
Groupe et associés	7509971	7509971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257799	257799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171594	171594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16651358	16651358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel