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BILAN PREMIUM PICARDIE 2017 Siren 384934626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36130	34583	1547	3332
Fonds commercial	100001		100001	100001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45076	14695	30381	37710
Constructions	624860	162738	462122	502999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1387378	1176283	211095	177835
Autres immobilisations corporelles	1332408	785238	547170	581164
Immobilisations en cours	60175		60175	7844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81610		81610	81610
TOTAL (I)	3667640	2173537	1494103	1492496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21204		21204	18881
En cours de production de biens	113033	4998	108036	75683
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12727330	325750	12401580	14482102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3226824	149011	3077813	3387029
Autres créances	1167626		1167626	1216679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1667101		1667101	1377538
Charges constatées d’avance	30091		30091	50806
TOTAL (II)	18953210	479759	18473452	20608719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22620850	2653295	19967555	22101215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3595487		3491812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100652		103674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3714835		3815487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246851		96734	
Provisions pour charges	233984		245890	
TOTAL (III)	480835		342624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6659877		7427742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	523952		499855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7250110		8783724	
Dettes fiscales et sociales	1132604		978842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8072		382	
Autres dettes	164001		137393	
Produits constatés d’avance (2)	33269		115167	
TOTAL (IV)	15771885		17943104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19967555		22101215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15247932		17443249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6659877			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74017083	2024	74019107	67527327
Production vendue biens				
Production vendue services	3607614		3607614	3684437
Chiffres d’affaires nets	77624697	2024	77626721	71211764
				
Production stockée			36665	16577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72796	74759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839989	1033799
Autres produits			4912	11613
Total des produits d’exploitation (I)			78581083	72348511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65626218	63695897
Variation de stock (marchandises)			2105801	-1622695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4743	-917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2324	-488
Autres achats et charges externes			4183904	3847650
Impôts, taxes et versements assimilés			491141	398332
Salaires et traitements			3654752	3519642
Charges sociales			1254102	1285851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228171	221789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11382	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430110	409341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480835	342624
Autres charges			66841	44255
Total des charges d’exploitation (II) 			78535675	72141281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45408	207231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91440	106873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91440	106873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91440	-106634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46032	100597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		1490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54586		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78581083		72350650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78681734		72246976	
BENEFICE OU PERTE	-100652		103674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135921		210
Total Immobilisations corporelles		3208948		248794
Total Immobilisations financières		81610		
Total Général		3426480		249004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7844		3449898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81610
Total Général		7844		3667640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32589	1994		34583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901396	226176		2127572
AMORTISSEMENTS Total Général	1933984	228171		2162155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90937
Provisions pour garanties données aux clients				71244
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318655
Total Provisions pour risques et charges	342624	480836	342624	480835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11382		11382
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351714	330748	351714	330748
Sur comptes clients	127395	99362	77748	149011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479109	441492	429463	491140
TOTAL GENERAL	821733	922327	772087	971975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		922327	772087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81610			
Clients douteux ou litigieux	75783			
Autres créances clients	3151041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334005			
T. V. A.	278765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549148			
Charges constatées d’avance	30091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4506151	4348758	157393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	720	720		
Fournisseurs et comptes rattachés	7250110	7250110		
Personnel et comptes rattachés	413775	413775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378493	378493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	991	991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339346	339346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8072	8072		
Groupe et associés	6659157	6659157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164001	164001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33269	33269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15247932	15247932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	126