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BILAN PREMIUM PICARDIE 2016 Siren 384934626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35920	32589	3332	4412
Fonds commercial	100001		100001	100001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45076	7366	37710	42178
Constructions	624860	121861	502999	543875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1289289	1111454	177835	164979
Autres immobilisations corporelles	1241879	660715	581164	502212
Immobilisations en cours	7844		7844	14465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81610		81610	81610
TOTAL (I)	3426480	1933984	1492496	1453732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18881		18881	18393
En cours de production de biens	76369	685	75683	59792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14833131	351029	14482102	12698702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3514425	127395	3387029	3497703
Autres créances	1216679		1216679	1283191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1377538		1377538	428515
Charges constatées d’avance	50806		50806	40549
TOTAL (II)	21087829	479109	20608719	18026845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24514309	2413094	22101215	19480577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3491812		3114739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103674		377073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3815487		3711812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96734		403431	
Provisions pour charges	245890			
TOTAL (III)	342624		403431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7427742		6874820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	499855		599656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8783724		6514016	
Dettes fiscales et sociales	978842		1041445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382		39227	
Autres dettes	137393		145771	
Produits constatés d’avance (2)	115167		150399	
TOTAL (IV)	17943104		15365334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22101215		19480577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17443249		14765678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67526926	401	67527327	61388574
Production vendue biens				
Production vendue services	3684321	116	3684437	2587172
Chiffres d’affaires nets	71211247	517	71211764	63975746
				
Production stockée			16577	-48169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74759	42964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033799	1040062
Autres produits			11613	1374
Total des produits d’exploitation (I)			72348511	65011977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63695897	55930696
Variation de stock (marchandises)			-1622695	-1263010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-917	46719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-488	373
Autres achats et charges externes			3847650	3310361
Impôts, taxes et versements assimilés			398332	484961
Salaires et traitements			3519642	3531730
Charges sociales			1285851	1281299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221789	170313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409341	549367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342624	326769
Autres charges			44255	24284
Total des charges d’exploitation (II) 			72141281	64393862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207231	618115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106873	100413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106873	100413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106634	-100413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100597	517702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1490		4053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1490		4053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410		-4053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14543	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		122033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72350650		65011977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72246976		64634904	
BENEFICE OU PERTE	103674		377073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103674		377073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134892		1030
Total Immobilisations corporelles		2951324		275477
Total Immobilisations financières		81610		
Total Général		3167826		276506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14465	3387	3208948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81610
Total Général		14465	3387	3426480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30479	2110		32589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1683615	219679	1898	1901396
AMORTISSEMENTS Total Général	1714094	221789	1899	1933984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14984
Provisions pour garanties données aux clients				81750
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245890
Total Provisions pour risques et charges	403431	342624	403431	342624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511732	351714	511732	351714
Sur comptes clients	135431	57627	65663	127395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647163	409342	577395	479109
TOTAL GENERAL	1050594	751966	980826	821733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		751966	980826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81610			
Clients douteux ou litigieux	95057			
Autres créances clients	3419368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256525			
T. V. A.	257959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697807			
Charges constatées d’avance	50806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4863521	4686853	176667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15477	15477		
Fournisseurs et comptes rattachés	8783724	8783724		
Personnel et comptes rattachés	405747	405747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360700	360700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653	653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211742	211742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382	382		
Groupe et associés	7412265	7412265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137393	137393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115167	115167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17443249	17443249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel