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BILAN PARC MAINTENANCE 2020 Siren 384953634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166095	113257	52838	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100605	96189	4416	
Autres immobilisations corporelles	104941	87775	17166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17203	15000	2203	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591		2591	
TOTAL (I)	391435	312221	79214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14356		14356	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303526	46360	257166	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339564	6884	332681	
Autres créances	21729		21729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448829		448829	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1128005	53244	1074761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519440	365465	1153975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1967			
Réserves statutaires ou contractuelles	381008			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161383			
Dettes fiscales et sociales	75425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359653		359653	
Production vendue biens				
Production vendue services	950583		950583	
Chiffres d’affaires nets	1310235		1310235	
				
Production stockée			6831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110923	
Autres produits			7779	
Total des produits d’exploitation (I)			1435768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429970	
Variation de stock (marchandises)			-986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283551	
Impôts, taxes et versements assimilés			23016	
Salaires et traitements			346119	
Charges sociales			130123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11670	
Total des charges d’exploitation (II) 			1350396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378285			
BENEFICE OU PERTE	63485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		346864		24777
Total Immobilisations financières		20094		
Total Général		366958		24777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	19794
Total Général			300	391435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262065	35156		297221
AMORTISSEMENTS Total Général	262065	35156		297221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44788	46360	44788	46360
Sur comptes clients	70205	2814	66135	6884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129993	49174	110923	68244
TOTAL GENERAL	129993	49174	110923	68244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591	2591		
Clients douteux ou litigieux	8260	8260		
Autres créances clients	331304	331304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	539	539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12427	12427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8764	8764		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	363884	363884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175165	32557	142608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161383	161383		
Personnel et comptes rattachés	27746	27746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41843	41843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5099	5099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737	737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692271	549663	142608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5610			
Location, charges locatives et de copropriété	44185			
Personnel extérieur à l’entreprise	60931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10919			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283551			
Taxe professionnelle	4368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23016			
Montant de la TVA. collectée	259481			
Total TVA. déductible sur biens et services	151234			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11