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BILAN PARC MAINTENANCE 2018 Siren 384953634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161619	81852	79767	66642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95605	79694	15911	15012
Autres immobilisations corporelles	84641	57743	26897	62875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17503	15000	2503	17803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591		2591	2850
TOTAL (I)	361958	234289	127669	197182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18370		18370	25490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285375	36500	248875	351187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521388	48015	473373	742071
Autres créances	24563		24563	35012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164153		164153	233161
Charges constatées d’avance				3816
TOTAL (II)	1013849	84515	929334	1390737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375808	318804	1057004	1587918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1967		1967	
Réserves statutaires ou contractuelles	282168		282168	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33677		-23998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309058		275381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81021		110843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237981		1084507	
Dettes fiscales et sociales	95311		110905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		300	
Autres dettes	2865		5981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747946		1312537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057004		1587918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464776		464776	1226562
Production vendue biens				
Production vendue services	1236288		1236288	1497957
Chiffres d’affaires nets	1701064		1701064	2724519
				
Production stockée			-7120	-48017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121656	77015
Autres produits			2353	21289
Total des produits d’exploitation (I)			1817954	2774910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342077	1195091
Variation de stock (marchandises)			119698	34942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203132	49072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428502	620011
Impôts, taxes et versements assimilés			29398	59665
Salaires et traitements			357829	567062
Charges sociales			137506	203149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53922	61136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76420	85944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20616	19160
Total des charges d’exploitation (II) 			1769101	2895230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48852	-120320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	51
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			884	1026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15884	1026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15810	-975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33042	-121296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		100650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		100650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40048		103790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39206		8759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39413		8759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635		95030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1858074		2878750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824398		2902748	
BENEFICE OU PERTE	33677		-23998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		562957		38917
Total Immobilisations financières		20653		
Total Général		623610		38917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260009	341864
Prêts et immobilisations financières			259	
Total Immobilisations financières			559	20094
Total Général			300568	361958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000	333	8333	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418428	53589	252729	219289
AMORTISSEMENTS Total Général	426428	53922	261062	219289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53887	36500	53887	36500
Sur comptes clients	36845	39920	28750	48015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90732	91420	82637	99515
TOTAL GENERAL	90732	91420	82637	99515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591	2591		
Clients douteux ou litigieux	57618	57618		
Autres créances clients	463770	463770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1753	1753		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17793	17793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4999	4999		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	548542	548542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81021	30086	50935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237981	237981		
Personnel et comptes rattachés	30758	30758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46706	46706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17846	17846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	330467	330467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2865	2865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747946	697011	50935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6930			
Location, charges locatives et de copropriété	56289			
Personnel extérieur à l’entreprise	64578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428502			
Taxe professionnelle	3517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29398			
Montant de la TVA. collectée	311143			
Total TVA. déductible sur biens et services	179619			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13