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BILAN OFI ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 384940342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6612939	5074879	1538061	2220099
Fonds commercial	22000626	4469668	17530957	17530957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5689387	5215049	474338	564545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13188067	449955	12738112	13398127
Créances rattachées à des participations	12190757		12190757	10924551
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15943		15943	15943
TOTAL (I)	59697720	15209551	44488169	44654222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20553353	54329	20499024	15633676
Autres créances	573790	35573	538217	884647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84485393	928138	83557255	71852351
Disponibilités	7137576		7137576	7737831
Charges constatées d’avance	1725140		1725140	2966471
TOTAL (II)	114475252	1018040	113457212	99074976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174172972	16227591	157945381	143729199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42000000		42000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6109103		6109103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3723981		2753886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24790350		14618550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12449443		19401895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89072878		84883434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	763499		1352791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	763499		1352791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12584985		18563387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18593058		5499945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12753255		14272408	
Dettes fiscales et sociales	23569309		18723551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608397		432832	
Produits constatés d’avance (2)			850	
TOTAL (IV)	68109004		57492973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157945381		143729199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100195530		100195530	85148126
Chiffres d’affaires nets	100195530		100195530	85148126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38588	53426
Autres produits			78739	43863
Total des produits d’exploitation (I)			100330358	85248332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34811709	34181610
Impôts, taxes et versements assimilés			7693457	6713383
Salaires et traitements			29821438	27030819
Charges sociales			13229878	11998543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659829	961646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				486500
Autres charges			240351	452084
Total des charges d’exploitation (II) 			86510636	81824586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13819721	3423747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3965269	4849385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584330	13081078
Reprises sur provisions et transferts de charges			966220	238641
Différences positives de change			726	860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48449	357
Total des produits financiers (V)			5564993	18170321
Dotations financières sur amortissements et provisions			525409	682944
Intérêts et charges assimilées			759762	457559
Différences négatives de change			10973	347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			120752	94770
Total des charges financières (VI)			1416896	1235621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4148097	16934700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17967818	20358447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69042		1213487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69042		1213487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446089		753920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	379488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825742		754370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756700		459117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1448656		894311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3313019		521358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105964393		104632141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93514949		85230246	
BENEFICE OU PERTE	12449443		19401895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29727387		44362
Total Immobilisations corporelles		5498076		228810
Total Immobilisations financières		24628622		2043646
Total Général		59854086		2316818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1158184	28613565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37498	5689388
Prêts et immobilisations financières			15943	
Total Immobilisations financières			1277500	25394767
Total Général			2473182	59697720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5506663	720301	1152085	5074879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4933531	319017	37498	5215049
AMORTISSEMENTS Total Général	10440194	1039318	1189583	10289928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				763499
Total Provisions pour risques et charges	1352791		589292	763499
sur immobilisations – incorporelles	4469668			4469668
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				449955
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354	53975		54329
Autres provisions pour dépréciation	975186	75454	86928	963712
Total Provisions pour dépréciation	5735208	579384	376928	5937664
TOTAL GENERAL	7087999	579384	966220	6701163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53975		
                                             - Financières		525409	966220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12190757	143706	12047051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15943		15943	
Clients douteux ou litigieux	88781	88781		
Autres créances clients	20464572	20464572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14123	14123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77726	77726		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177973	177973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303969	303969		
Charges constatées d’avance	1725140	1725140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35058984	22995990	12062994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48537	48537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12536448	6081186	6455262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12753255	12753255		
Personnel et comptes rattachés	13250911	13250911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5793754	5793754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2111814	2111814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2412830	2412830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18593058	18593058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608397	608397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68109004	61653742	6455262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6012042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	231