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BILAN OFI ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 384940342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7726762	5506663	2220099	2733435
Fonds commercial	22000626	4469668	17530957	17530957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5498076	4933531	564545	614954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13688127	290000	13398127	14042047
Créances rattachées à des participations	10924551		10924551	16831371
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15943		15943	15754
TOTAL (I)	59854085	15199863	44654222	51768519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15634030	354	15633676	11196380
Autres créances	754689	35573	719115	1671724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72791963	939612	71852351	54688745
Disponibilités	7737831		7737831	9912613
Charges constatées d’avance	2966471		2966471	3106614
TOTAL (II)	100050516	975540	99074976	80576076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159904601	16175402	143729199	132344595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000000		42000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6109103		6109103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2753886		2389500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14618550		12735216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19401895		7287720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84883434		70521539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1352791		276999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1352791		276999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18563387		24513235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5499945		5022089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14272408		12341639	
Dettes fiscales et sociales	18723551		18977069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432832		691175	
Produits constatés d’avance (2)	850		850	
TOTAL (IV)	57492973		61546057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143729199		132344595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85148126		85148126	85105240
Chiffres d’affaires nets	85148126		85148126	85105240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53426	34684
Autres produits			43863	508593
Total des produits d’exploitation (I)			85248332	85648517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34181610	34678942
Impôts, taxes et versements assimilés			6713383	7092013
Salaires et traitements			27030819	26717847
Charges sociales			11998543	12250787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			961646	1000179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			486500	
Autres charges			452084	510883
Total des charges d’exploitation (II) 			81824586	82286224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3423747	3362293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4849385	4050507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13081078	190621
Reprises sur provisions et transferts de charges			238641	32969
Différences positives de change			860	134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			357	
Total des produits financiers (V)			18170321	4274232
Dotations financières sur amortissements et provisions			682944	626942
Intérêts et charges assimilées			457559	163300
Différences négatives de change			347	3425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			94770	78179
Total des charges financières (VI)			1235621	871845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16934700	3402387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20358447	6764680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1213487		1913316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1213487		1913316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		-12063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	753920		1498014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754370		1485951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459117		427365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	894311		91836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521358		-187510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104632141		91836065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85230246		84548345	
BENEFICE OU PERTE	19401895		7287720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29764430		45700
Total Immobilisations corporelles		5647095		352200
Total Immobilisations financières		31279173		1187689
Total Général		66690698		1585590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82743	29727387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501219	5498076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7838240	24628622
Total Général			8422202	59854085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030369	559037	82743	5506663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5032141	402609	501219	4933531
AMORTISSEMENTS Total Général	10062510	961646	583962	10440194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1352791
Total Provisions pour risques et charges	276999	1075792		1352791
sur immobilisations – incorporelles	4469668			4469668
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				290000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354			354
Autres provisions pour dépréciation	1020174	93652	138640	975186
Total Provisions pour dépréciation	5880196	93652	238640	5735208
TOTAL GENERAL	6157195	1169444	238640	7087999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486500		
                                             - Financières		682944	238640	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10924551		10924551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15943		15943	
Clients douteux ou litigieux	425	425		
Autres créances clients	15621248	15621248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26393	26393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144986	144986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311661	311661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165532	165532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284006	284006		
Charges constatées d’avance	2966471	2666471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30461216	19520722	10940494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11064	11064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18552324	6023764	12528559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9368955	9368955		
Personnel et comptes rattachés	10320191	10320191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5106940	5106940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1473690	1473690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1822731	1822731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5499945	5499945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5336285	5336285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	850	850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57492973	44964414	12528559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5952416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238		232	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	238		232