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BILAN OFI ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 384940342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6941092	4703841	2237251	2203029
Fonds commercial	22000626	4469668	17530957	10220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	490945		490945	280848
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5880300	5006616	873684	905731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15661715	390000	15271715	25801687
Créances rattachées à des participations	9765058		9765058	8084448
Autres titres immobilisés	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2944		2944	1794
TOTAL (I)	60747680	14575125	46172555	47497538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11550		11550	100
Clients et comptes rattachés	14801494	354	14801140	12730826
Autres créances	953082		953082	1463683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62402484	385628	62016855	51975802
Disponibilités	960160		960160	90592
Charges constatées d’avance	3100023		3100023	2916252
TOTAL (II)	82228792	385982	81842810	69177256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142976472	14961107	128015364	116674794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000000		42000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6109103		5659681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2042608		1644567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11884266		12721499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6937842		7960808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27640	
TOTAL (I)	68973820		70014195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276999		763499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	276999		763499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12574895		135016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9462527		12782537	
Dettes fiscales et sociales	26094771		24966083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787952		1090428	
Produits constatés d’avance (2)	850		1700	
TOTAL (IV)	58764546		45897099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128015364		116674794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89867390		89867390	78585714
Chiffres d’affaires nets	89867390		89867390	78585714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547088	147362
Autres produits			30450	20839
Total des produits d’exploitation (I)			90444928	78755916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33328547	32105833
Impôts, taxes et versements assimilés			8626995	7601060
Salaires et traitements			29266258	29690352
Charges sociales			12576819	14145232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197490	1093828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421601	346163
Total des charges d’exploitation (II) 			85417710	84982823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5027219	-6226907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000000	6841250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18363	9448
Reprises sur provisions et transferts de charges			60797	403447
Différences positives de change			8443	33441
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172636	644186
Total des produits financiers (V)			3260239	7931772
Dotations financières sur amortissements et provisions			28840	368007
Intérêts et charges assimilées			158601	117
Différences négatives de change			50312	69678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			64530	515678
Total des charges financières (VI)			302283	953480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2957956	6978292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7985175	751385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		7911125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27805		659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33805		7911784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28168		2257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			900275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28332		903520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5472		7008264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	533852		273059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518953		-474218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93738972		94599471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86801130		86638664	
BENEFICE OU PERTE	6937842		7960808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16519815		12421903
Total Immobilisations corporelles		5204500		675800
Total Immobilisations financières		42841989		13766356
Total Général		64847152		27321740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28941718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5880300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31173627	25434717
Total Général		247585	31173627	60747680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4096786	607055		4703841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4298768	707848		5006616
AMORTISSEMENTS Total Général	8395554	1314902		9710457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27640	164	27804	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276999
Total Provisions pour risques et charges	763499		486500	276999
sur immobilisations – incorporelles		4469668		4469668
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				390000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354			354
Autres provisions pour dépréciation	417548	28840	60760	385628
Total Provisions pour dépréciation	9371962	4888508	9009820	5250650
TOTAL GENERAL	10163101	4888672	9524124	5527649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			486500	
                                             - Financières		28840	60797	
                                            - Exceptionnelles		164	27804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9765058			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2944			
Clients douteux ou litigieux	425			
Autres créances clients	14801089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21267			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53197			
Impôts sur les bénéfices	110919			
T. V. A.	205342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562357			
Charges constatées d’avance	3100023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28622601	18854599	9768002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12574895	2962084	9612812	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9462527	9462527		
Personnel et comptes rattachés	13530125	13530125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8695773	8695773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1586118	1586118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2282755	2282755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8843551	8843551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787952	1787952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	850	850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58764546	58764546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	231