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BILAN OFI ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 384940342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6299815	4096785	2203029	2086913
Fonds commercial	10220000		10220000	10220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	280848		280848	181177
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5204500	4298768	905731	1205595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34750747	8949060	25801687	25702062
Créances rattachées à des participations	8084448		8084448	5597999
Autres titres immobilisés	5000	5000		5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1794		1794	294
TOTAL (I)	64847152	17349614	47497538	44999040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	12731180	354	12730826	13542513
Autres créances	1463683		1463683	1063576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52393351	417548	51975802	51207781
Disponibilités	90592		90592	989976
Charges constatées d’avance	2916252		2916252	2983328
TOTAL (II)	69595158	417902	69177256	69787174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134442310	17767516	116674794	114786213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000000		42000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5659681		5659681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1644567		987853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12721499		8475926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7960808		13134287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27640		27310	
TOTAL (I)	70014195		70285057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	763499		793500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	763499		793500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135016		167168	
Emprunts et dettes financières divers (4)			272360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12782537		7832791	
Dettes fiscales et sociales	24966083		24509269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1090428		1328730	
Produits constatés d’avance (2)	1700		43033	
TOTAL (IV)	45897100		43707656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116674794		114786213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78585714		78585714	83090032
Chiffres d’affaires nets	78585714		78585714	83090032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147362	1226792
Autres produits			20839	41770
Total des produits d’exploitation (I)			78755915	84361802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32105833	30068353
Impôts, taxes et versements assimilés			7601060	7623752
Salaires et traitements			29690352	27284236
Charges sociales			14145232	12537190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093828	1169813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				307000
Autres charges			346163	365682
Total des charges d’exploitation (II) 			84982823	79356025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6226907	5005778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6841250	3825080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9448	48734
Reprises sur provisions et transferts de charges			403447	
Différences positives de change			33441	10699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			644186	482505
Total des produits financiers (V)			7931772	4367018
Dotations financières sur amortissements et provisions			368007	4515065
Intérêts et charges assimilées			117	398
Différences négatives de change			69678	48179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			515678	6322
Total des charges financières (VI)			953480	4569964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6978292	-202946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751385	4802832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7911125		9169387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	659			
Total des produits exceptionnels (VII)	7911784		9169387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2257		158765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900275		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	989		28766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	903520		187536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7008264		8981851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273059		377557	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-474218		272839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94599471		97898207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86638664		84763920	
BENEFICE OU PERTE	7960808		13134287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15974906		567868
Total Immobilisations corporelles		4927680		361325
Total Immobilisations financières		40254415		4510848
Total Général		61338178		5586433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22960	16519815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84505	5204500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1923274	42841989
Total Général		46720	2030739	64847152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3667993	432641	3848	4096786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3722086	661188	84505	4298768
AMORTISSEMENTS Total Général	7390079	1093829	88353	8395554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27640
Total Provisions réglementées	27310	989	659	27640
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				763499
Total Provisions pour risques et charges	793500		30001	763499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8949060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		354		354
Autres provisions pour dépréciation	457988	363007	403447	417548
Total Provisions pour dépréciation	9407048	368361	403447	9371962
TOTAL GENERAL	10227858	369350	434107	10163101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		354	30001	
                                             - Financières		368007	403447	
                                            - Exceptionnelles		989	659	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8084448	9448		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1794			
Clients douteux ou litigieux	425			
Autres créances clients	12730756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74547			
Impôts sur les bénéfices	4500			
T. V. A.	296662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506579			
Charges constatées d’avance	2916252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25197357	17120563	8076794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135016	135016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12782537	12782537		
Personnel et comptes rattachés	13312027	13312027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9286848	9286848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1079040	1079040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288168	1288168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6921336	6921336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090428	1090428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45897099	45897099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	229