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BILAN F M A 2018 Siren 384900940
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50721 47638 3083
Autres immobilisations corporelles 240167 192360 47808
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16601 16601
TOTAL (I) 307490 239998 67492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29753 29753
En cours de production de biens
En cours de production de services 31308 31308
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 722665 3858 718807
Autres créances 59325 59325
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22925 22925
Charges constatées d’avance 6771 6771
TOTAL (II) 872748 3858 868890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1180238 243856 936381
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 557848
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -290427
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 278421
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 296188
Dettes fiscales et sociales 270932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 90840
TOTAL (IV) 657960
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 936381
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 657960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1706917 1706917
Chiffres d’affaires nets 1706917 1706917
Production stockée 28291
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1735211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 434760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3501
Autres achats et charges externes 879144
Impôts, taxes et versements assimilés 21044
Salaires et traitements 481534
Charges sociales 213317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 2049645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -314434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 57
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -314491
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25324
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25324
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1136
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24065
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1760535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2050961
BENEFICE OU PERTE -290427
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 37568
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 318893 1622
Total Immobilisations financières 16601
Total Général 335494 1622
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29626 290889
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16601
Total Général 29626 307490
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253282 16342 29626 239998
AMORTISSEMENTS Total Général 253282 16342 29626 239998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3858 3858
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3858 3858
TOTAL GENERAL 3858 3858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16601
Clients douteux ou litigieux 4630
Autres créances clients 718036
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30878
T. V. A. 20654
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7723
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70
Charges constatées d’avance 6771
TOTAL ETAT DES CREANCES 805363 784132 21231
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 296188 296188
Personnel et comptes rattachés 77748 77748
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63254 63254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 125651 125651
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4280 4280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 90840 90840
TOTAL – ETAT DES DETTES 657960 657960
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4617
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier 98115
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 90290
Location, charges locatives et de copropriété 141773
Personnel extérieur à l’entreprise 338974
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29497
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 278611
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 879144
Taxe professionnelle 11961
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9083
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21044
Montant de la TVA. collectée 342163
Total TVA. déductible sur biens et services 242413
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel